汇添富中证主要消费ETF联接C(汇添富消费联接C)基金净值查询(012857)
今天最新净值
2.0802
0.0174 0.8400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.1857
0.0000 0.0004%
- 累计净值：2.0802
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：19.8569亿
- 最近资产：7.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔 过蓓蓓
今年以来汇添富中证主要消费ETF联接C|汇添富消费联接C基金净值查询
今年以来,汇添富中证主要消费ETF联接C(012857)基金累计收益率-5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.0802 |
2.0802 |
2.0628 |
2.0628 |
0.0174 |
0.84% |
| 2025-02-06 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.0628 |
2.0628 |
2.0533 |
2.0533 |
0.0095 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.0533 |
2.0533 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0347 |
-1.66% |
| 2025-01-27 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.0880 |
2.0880 |
2.0847 |
2.0847 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.0766 |
2.0766 |
2.1047 |
2.1047 |
-0.0281 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1214 |
2.1214 |
2.0838 |
2.0838 |
0.0376 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.0838 |
2.0838 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0087 |
0.42% |
| 2025-01-10 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.0751 |
2.0751 |
2.1007 |
2.1007 |
-0.0256 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1007 |
2.1007 |
2.1064 |
2.1064 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1064 |
2.1064 |
2.1115 |
2.1115 |
-0.0051 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-07 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1115 |
2.1115 |
2.1095 |
2.1095 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1095 |
2.1095 |
2.1359 |
2.1359 |
-0.0264 |
-1.24% |
| 2025-01-03 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1359 |
2.1359 |
2.1572 |
2.1572 |
-0.0213 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
012857 |
汇添富中证主要消费ETF联接C |
2.1572 |
2.1572 |
2.2003 |
2.2003 |
-0.0431 |
-1.96% |
