国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券)基金净值查询(012803)
今天最新净值
1.0532
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1198
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：82.20亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：朱柏蓉 石霄蒙
今年以来国联聚优一年定开债券|中融聚优一年定开债券基金净值查询
今年以来,国联聚优一年定开债券(012803)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0524 |
1.1190 |
1.0532 |
1.1198 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0532 |
1.1198 |
1.0531 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0531 |
1.1197 |
1.0522 |
1.1188 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0522 |
1.1188 |
1.0515 |
1.1181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0515 |
1.1181 |
1.0501 |
1.1167 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0508 |
1.1174 |
1.0505 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0510 |
1.1176 |
1.0505 |
1.1171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0505 |
1.1171 |
1.0514 |
1.1180 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0514 |
1.1180 |
1.0516 |
1.1182 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0516 |
1.1182 |
1.0528 |
1.1194 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0528 |
1.1194 |
1.0530 |
1.1196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0530 |
1.1196 |
1.0538 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0538 |
1.1204 |
1.0537 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0537 |
1.1203 |
1.0531 |
1.1197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
012803 |
国联聚优一年定开债券 |
1.0531 |
1.1197 |
1.0514 |
1.1180 |
0.0017 |
0.16% |
