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国联聚优一年定开债券(中融聚优一年定开债券)基金净值查询(012803)

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今天最新净值 1.0532 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1198
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：82.20亿
基金公司：中融基金
基金经理：朱柏蓉石霄蒙

近一周国联聚优一年定开债券|中融聚优一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国联聚优一年定开债券(012803)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012803	国联聚优一年定开债券	1.0524	1.1190	1.0532	1.1198	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	012803	国联聚优一年定开债券	1.0532	1.1198	1.0531	1.1197	0.0001	0.01%
2025-02-06	012803	国联聚优一年定开债券	1.0531	1.1197	1.0522	1.1188	0.0009	0.09%
2025-02-05	012803	国联聚优一年定开债券	1.0522	1.1188	1.0515	1.1181	0.0007	0.07%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%