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易方达裕兴3个月定开债(易方达裕兴3个月定开债券)基金净值查询(012795)

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今天最新净值 1.0033 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0920
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8824亿
最近资产：19.95亿
基金公司：
基金经理：纪玲云杨真

近一月易方达裕兴3个月定开债|易方达裕兴3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达裕兴3个月定开债(012795)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0028	1.0915	1.0033	1.0920	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0033	1.0920	1.0031	1.0918	0.0002	0.02%
2025-02-06	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0031	1.0918	1.0024	1.0911	0.0007	0.07%
2025-02-05	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0024	1.0911	1.0020	1.0907	0.0004	0.04%
2025-01-27	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0020	1.0907	1.0012	1.0899	0.0008	0.08%
2025-01-22	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0016	1.0903	1.0014	1.0901	0.0002	0.02%
2025-01-14	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0021	1.0908	1.0020	1.0907	0.0001	0.01%
2025-01-13	012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0020	1.0907	1.0026	1.0913	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%