浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C)基金净值查询(012788)

今天最新净值 0.7424 -0.0039 -0.5200% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7424
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5675亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：陈曙亮李子宸

近半年浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C(012788)基金累计收益率7.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7531	0.7531	0.7424	0.7424	0.0107	1.44%
2025-02-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7424	0.7424	0.7463	0.7463	-0.0039	-0.52%
2025-01-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7463	0.7463	0.7508	0.7508	-0.0045	-0.60%
2025-01-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7508	0.7508	0.7417	0.7417	0.0091	1.23%
2025-01-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7417	0.7417	0.7453	0.7453	-0.0036	-0.48%
2025-01-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7465	0.7465	0.7431	0.7431	0.0034	0.46%
2025-01-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7239	0.7239	0.7324	0.7324	-0.0085	-1.16%
2025-01-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7324	0.7324	0.7329	0.7329	-0.0005	-0.07%
2025-01-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7329	0.7329	0.7334	0.7334	-0.0005	-0.07%
2025-01-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7334	0.7334	0.7273	0.7273	0.0061	0.84%

2025-01-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7273	0.7273	0.7291	0.7291	-0.0018	-0.25%
2025-01-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7291	0.7291	0.7378	0.7378	-0.0087	-1.18%
2025-01-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7378	0.7378	0.7516	0.7516	-0.0138	-1.84%
2024-12-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7516	0.7516	0.7616	0.7616	-0.0100	-1.31%
2024-12-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7616	0.7616	0.7607	0.7607	0.0009	0.12%
2024-12-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7607	0.7607	0.7632	0.7632	-0.0025	-0.33%
2024-12-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7624	0.7624	0.7544	0.7544	0.0080	1.06%
2024-12-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7544	0.7544	0.7605	0.7605	-0.0061	-0.80%
2024-12-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7605	0.7605	0.7593	0.7593	0.0012	0.16%
2024-12-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7593	0.7593	0.7588	0.7588	0.0005	0.07%
2024-12-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7588	0.7588	0.7558	0.7558	0.0030	0.40%
2024-12-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7558	0.7558	0.7592	0.7592	-0.0034	-0.45%
2024-12-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7592	0.7592	0.7679	0.7679	-0.0087	-1.13%
2024-12-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7679	0.7679	0.7795	0.7795	-0.0116	-1.49%
2024-12-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7795	0.7795	0.7728	0.7728	0.0067	0.87%

2024-12-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7728	0.7728	0.7689	0.7689	0.0039	0.51%
2024-12-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7689	0.7689	0.7652	0.7652	0.0037	0.48%
2024-12-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7652	0.7652	0.7647	0.7647	0.0005	0.07%
2024-12-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7647	0.7647	0.7580	0.7580	0.0067	0.88%
2024-12-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7580	0.7580	0.7580	0.7580	0.0000	0.00%
2024-12-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7580	0.7580	0.7645	0.7645	-0.0065	-0.85%
2024-12-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7645	0.7645	0.7654	0.7654	-0.0009	-0.12%
2024-12-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7654	0.7654	0.7591	0.7591	0.0063	0.83%
2024-11-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7591	0.7591	0.7506	0.7506	0.0085	1.13%
2024-11-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7506	0.7506	0.7559	0.7559	-0.0053	-0.70%
2024-11-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7559	0.7559	0.7428	0.7428	0.0131	1.76%
2024-11-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7428	0.7428	0.7460	0.7460	-0.0032	-0.43%
2024-11-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7460	0.7460	0.7468	0.7468	-0.0008	-0.11%
2024-11-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7468	0.7468	0.7652	0.7652	-0.0184	-2.40%
2024-11-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7652	0.7652	0.7661	0.7661	-0.0009	-0.12%
2024-11-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7661	0.7661	0.7625	0.7625	0.0036	0.47%
2024-11-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7625	0.7625	0.7529	0.7529	0.0096	1.28%
2024-11-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7529	0.7529	0.7599	0.7599	-0.0070	-0.92%
2024-11-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7599	0.7599	0.7716	0.7716	-0.0117	-1.52%
2024-11-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7716	0.7716	0.7858	0.7858	-0.0142	-1.81%
2024-11-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7858	0.7858	0.7837	0.7837	0.0021	0.27%
2024-11-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7837	0.7837	0.7907	0.7907	-0.0070	-0.89%
2024-11-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7907	0.7907	0.7838	0.7838	0.0069	0.88%
2024-11-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7838	0.7838	0.7870	0.7870	-0.0032	-0.41%
2024-11-07	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7870	0.7870	0.7754	0.7754	0.0116	1.50%
2024-11-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7754	0.7754	0.7777	0.7777	-0.0023	-0.30%
2024-11-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7777	0.7777	0.7635	0.7635	0.0142	1.86%
2024-11-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7635	0.7635	0.7548	0.7548	0.0087	1.15%
2024-11-01	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7548	0.7548	0.7592	0.7592	-0.0044	-0.58%
2024-10-31	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7592	0.7592	0.7589	0.7589	0.0003	0.04%
2024-10-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7589	0.7589	0.7617	0.7617	-0.0028	-0.37%
2024-10-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7617	0.7617	0.7697	0.7697	-0.0080	-1.04%
2024-10-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7697	0.7697	0.7660	0.7660	0.0037	0.48%
2024-10-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7660	0.7660	0.7594	0.7594	0.0066	0.87%
2024-10-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7670	0.7670	0.7660	0.7660	0.0010	0.13%
2024-10-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7660	0.7660	0.7607	0.7607	0.0053	0.70%
2024-10-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7607	0.7607	0.7584	0.7584	0.0023	0.30%
2024-10-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7584	0.7584	0.7356	0.7356	0.0228	3.10%
2024-10-17	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7356	0.7356	0.7421	0.7421	-0.0065	-0.88%
2024-10-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7421	0.7421	0.7453	0.7453	-0.0032	-0.43%
2024-10-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7453	0.7453	0.7625	0.7625	-0.0172	-2.26%
2024-10-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7625	0.7625	0.7504	0.7504	0.0121	1.61%
2024-10-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7504	0.7504	0.7699	0.7699	-0.0195	-2.53%
2024-10-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7699	0.7699	0.7674	0.7674	0.0025	0.33%
2024-10-08	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.8147	0.8147	0.7753	0.7753	0.0394	5.08%
2024-09-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7753	0.7753	0.7211	0.7211	0.0542	7.52%
2024-09-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.7211	0.7211	0.6926	0.6926	0.0285	4.11%
2024-09-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6926	0.6926	0.6698	0.6698	0.0228	3.40%
2024-09-25	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6698	0.6698	0.6662	0.6662	0.0036	0.54%
2024-09-24	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6662	0.6662	0.6462	0.6462	0.0200	3.10%
2024-09-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6462	0.6462	0.6465	0.6465	-0.0003	-0.05%
2024-09-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6465	0.6465	0.6475	0.6475	-0.0010	-0.15%
2024-09-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6475	0.6475	0.6433	0.6433	0.0042	0.65%
2024-09-18	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6433	0.6433	0.6415	0.6415	0.0018	0.28%
2024-09-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6415	0.6415	0.6450	0.6450	-0.0035	-0.54%
2024-09-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6450	0.6450	0.6478	0.6478	-0.0028	-0.43%
2024-09-11	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6478	0.6478	0.6454	0.6454	0.0024	0.37%
2024-09-10	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6454	0.6454	0.6449	0.6449	0.0005	0.08%
2024-09-09	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6449	0.6449	0.6509	0.6509	-0.0060	-0.92%
2024-09-06	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6509	0.6509	0.6582	0.6582	-0.0073	-1.11%
2024-09-05	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6582	0.6582	0.6565	0.6565	0.0017	0.26%
2024-09-04	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6565	0.6565	0.6596	0.6596	-0.0031	-0.47%
2024-09-03	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6596	0.6596	0.6555	0.6555	0.0041	0.63%
2024-09-02	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6555	0.6555	0.6660	0.6660	-0.0105	-1.58%
2024-08-30	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6660	0.6660	0.6580	0.6580	0.0080	1.22%
2024-08-29	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6580	0.6580	0.6539	0.6539	0.0041	0.63%
2024-08-28	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6539	0.6539	0.6550	0.6550	-0.0011	-0.17%
2024-08-27	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6550	0.6550	0.6591	0.6591	-0.0041	-0.62%
2024-08-26	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6591	0.6591	0.6597	0.6597	-0.0006	-0.09%
2024-08-23	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6597	0.6597	0.6591	0.6591	0.0006	0.09%
2024-08-22	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6591	0.6591	0.6617	0.6617	-0.0026	-0.39%
2024-08-21	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6617	0.6617	0.6633	0.6633	-0.0016	-0.24%
2024-08-20	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6633	0.6633	0.6699	0.6699	-0.0066	-0.99%
2024-08-19	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6699	0.6699	0.6689	0.6689	0.0010	0.15%
2024-08-16	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6689	0.6689	0.6701	0.6701	-0.0012	-0.18%
2024-08-15	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6701	0.6701	0.6684	0.6684	0.0017	0.25%
2024-08-14	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6684	0.6684	0.6754	0.6754	-0.0070	-1.04%
2024-08-13	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6754	0.6754	0.6740	0.6740	0.0014	0.21%
2024-08-12	012788	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.6740	0.6740	0.6745	0.6745	-0.0005	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%