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鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(鹏华养老2040五年持有期混合(FOF))基金净值查询(012784)

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今天最新净值 0.9763 0.0098 1.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9763
  • 成立日期：2023-01-19
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1380亿
  • 最近资产：0.13亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：郑科 孙博斐
近半年鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)|鹏华养老2040五年持有期混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)(012784)基金累计收益率14.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9803 0.9803 0.9763 0.9763 0.0040 0.41%
2025-02-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9665 0.9665 0.0098 1.01%
2025-02-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9665 0.9665 0.9489 0.9489 0.0176 1.85%
2025-02-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9489 0.9489 0.9465 0.9465 0.0024 0.25%
2025-01-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9465 0.9465 0.9564 0.9564 -0.0099 -1.04%
2025-01-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9564 0.9564 0.9445 0.9445 0.0119 1.26%
2025-01-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9445 0.9445 0.9493 0.9493 -0.0048 -0.51%
2025-01-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9457 0.9457 0.9401 0.9401 0.0056 0.60%
2025-01-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9137 0.9137 0.9236 0.9236 -0.0099 -1.07%
2025-01-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9236 0.9236 0.9213 0.9213 0.0023 0.25%
2025-01-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9213 0.9213 0.9220 0.9220 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9220 0.9220 0.9077 0.9077 0.0143 1.58%
2025-01-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9077 0.9077 0.9104 0.9104 -0.0027 -0.30%
2025-01-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9104 0.9104 0.9257 0.9257 -0.0153 -1.65%
2025-01-02 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9257 0.9257 0.9488 0.9488 -0.0231 -2.43%
2024-12-31 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9488 0.9488 0.9693 0.9693 -0.0205 -2.11%
2024-12-30 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9693 0.9693 0.9680 0.9680 0.0013 0.13%
2024-12-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9680 0.9680 0.9687 0.9687 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9686 0.9686 0.9598 0.9598 0.0088 0.92%
2024-12-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9598 0.9598 0.9708 0.9708 -0.0110 -1.13%
2024-12-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9708 0.9708 0.9669 0.9669 0.0039 0.40%
2024-12-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9669 0.9669 0.9644 0.9644 0.0025 0.26%
2024-12-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9644 0.9644 0.9594 0.9594 0.0050 0.52%
2024-12-17 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9594 0.9594 0.9673 0.9673 -0.0079 -0.82%
2024-12-16 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9673 0.9673 0.9809 0.9809 -0.0136 -1.39%
2024-12-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9809 0.9809 0.9989 0.9989 -0.0180 -1.80%
2024-12-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9989 0.9989 0.9904 0.9904 0.0085 0.86%
2024-12-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9904 0.9904 0.9891 0.9891 0.0013 0.13%
2024-12-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9891 0.9891 0.9811 0.9811 0.0080 0.82%
2024-12-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9854 0.9854 -0.0043 -0.44%
2024-12-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9854 0.9854 0.9767 0.9767 0.0087 0.89%
2024-12-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9767 0.9767 0.9714 0.9714 0.0053 0.55%
2024-12-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9714 0.9714 0.9783 0.9783 -0.0069 -0.71%
2024-12-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9783 0.9783 0.9791 0.9791 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9791 0.9791 0.9712 0.9712 0.0079 0.81%
2024-11-29 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9712 0.9712 0.9530 0.9530 0.0182 1.91%
2024-11-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9530 0.9530 0.9571 0.9571 -0.0041 -0.43%
2024-11-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9571 0.9571 0.9377 0.9377 0.0194 2.07%
2024-11-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9377 0.9377 0.9431 0.9431 -0.0054 -0.57%
2024-11-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9431 0.9431 0.9463 0.9463 -0.0032 -0.34%
2024-11-22 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9463 0.9463 0.9739 0.9739 -0.0276 -2.83%
2024-11-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9739 0.9739 0.9706 0.9706 0.0033 0.34%
2024-11-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9706 0.9706 0.9651 0.9651 0.0055 0.57%
2024-11-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9651 0.9651 0.9492 0.9492 0.0159 1.68%
2024-11-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9492 0.9492 0.9593 0.9593 -0.0101 -1.05%
2024-11-15 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9593 0.9593 0.9811 0.9811 -0.0218 -2.22%
2024-11-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9811 0.9811 0.9977 0.9977 -0.0166 -1.66%
2024-11-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9977 0.9977 0.9957 0.9957 0.0020 0.20%
2024-11-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9957 0.9957 1.0085 1.0085 -0.0128 -1.27%
2024-11-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0085 1.0085 0.9953 0.9953 0.0132 1.33%
2024-11-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9953 0.9953 1.0030 1.0030 -0.0077 -0.77%
2024-11-07 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 1.0030 1.0030 0.9762 0.9762 0.0268 2.75%
2024-11-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9762 0.9762 0.9762 0.9762 0.0000 0.00%
2024-11-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9762 0.9762 0.9492 0.9492 0.0270 2.84%
2024-11-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9492 0.9492 0.9351 0.9351 0.0141 1.51%
2024-11-01 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9351 0.9351 0.9428 0.9428 -0.0077 -0.82%
2024-10-31 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9428 0.9428 0.9379 0.9379 0.0049 0.52%
2024-10-30 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9379 0.9379 0.9446 0.9446 -0.0067 -0.71%
2024-10-29 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9446 0.9446 0.9494 0.9494 -0.0048 -0.51%
2024-10-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9494 0.9494 0.9492 0.9492 0.0002 0.02%
2024-10-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9492 0.9492 0.9453 0.9453 0.0039 0.41%
2024-10-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9453 0.9453 0.9516 0.9516 -0.0063 -0.66%
2024-10-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9516 0.9516 0.9478 0.9478 0.0038 0.40%
2024-10-22 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9478 0.9478 0.9472 0.9472 0.0006 0.06%
2024-10-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9472 0.9472 0.9495 0.9495 -0.0023 -0.24%
2024-10-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9495 0.9495 0.9139 0.9139 0.0356 3.90%
2024-10-17 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9139 0.9139 0.9155 0.9155 -0.0016 -0.17%
2024-10-16 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9155 0.9155 0.9160 0.9160 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9336 0.9336 0.9223 0.9223 0.0113 1.23%
2024-10-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9223 0.9223 0.9384 0.9384 -0.0161 -1.72%
2024-10-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9384 0.9384 0.9327 0.9327 0.0057 0.61%
2024-10-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9327 0.9327 0.9778 0.9778 -0.0451 -4.61%
2024-10-08 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9778 0.9778 0.9421 0.9421 0.0357 3.79%
2024-09-30 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9421 0.9421 0.9016 0.9016 0.0405 4.49%
2024-09-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.9016 0.9016 0.8816 0.8816 0.0200 2.27%
2024-09-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8816 0.8816 0.8592 0.8592 0.0224 2.61%
2024-09-25 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8592 0.8592 0.8536 0.8536 0.0056 0.66%
2024-09-24 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8536 0.8536 0.8321 0.8321 0.0215 2.58%
2024-09-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8321 0.8321 0.8297 0.8297 0.0024 0.29%
2024-09-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8297 0.8297 0.8277 0.8277 0.0020 0.24%
2024-09-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8277 0.8277 0.8217 0.8217 0.0060 0.73%
2024-09-18 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8217 0.8217 0.8154 0.8154 0.0063 0.77%
2024-09-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8154 0.8154 0.8137 0.8137 0.0017 0.21%
2024-09-12 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8137 0.8137 0.8118 0.8118 0.0019 0.23%
2024-09-11 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8118 0.8118 0.8164 0.8164 -0.0046 -0.56%
2024-09-10 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8164 0.8164 0.8138 0.8138 0.0026 0.32%
2024-09-09 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8138 0.8138 0.8227 0.8227 -0.0089 -1.08%
2024-09-06 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8227 0.8227 0.8250 0.8250 -0.0023 -0.28%
2024-09-05 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8250 0.8250 0.8263 0.8263 -0.0013 -0.16%
2024-09-04 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8263 0.8263 0.8320 0.8320 -0.0057 -0.69%
2024-09-03 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8320 0.8320 0.8344 0.8344 -0.0024 -0.29%
2024-09-02 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8344 0.8344 0.8412 0.8412 -0.0068 -0.81%
2024-08-30 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8412 0.8412 0.8381 0.8381 0.0031 0.37%
2024-08-29 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8381 0.8381 0.8442 0.8442 -0.0061 -0.72%
2024-08-28 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8442 0.8442 0.8488 0.8488 -0.0046 -0.54%
2024-08-27 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8488 0.8488 0.8476 0.8476 0.0012 0.14%
2024-08-26 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8476 0.8476 0.8455 0.8455 0.0021 0.25%
2024-08-23 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8455 0.8455 0.8436 0.8436 0.0019 0.23%
2024-08-22 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8436 0.8436 0.8409 0.8409 0.0027 0.32%
2024-08-21 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8409 0.8409 0.8441 0.8441 -0.0032 -0.38%
2024-08-20 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8441 0.8441 0.8478 0.8478 -0.0037 -0.44%
2024-08-19 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8478 0.8478 0.8415 0.8415 0.0063 0.75%
2024-08-16 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8415 0.8415 0.8364 0.8364 0.0051 0.61%
2024-08-15 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8364 0.8364 0.8325 0.8325 0.0039 0.47%
2024-08-14 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8325 0.8325 0.8363 0.8363 -0.0038 -0.45%
2024-08-13 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 0.8363 0.8363 0.8339 0.8339 0.0024 0.29%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创新能 1.3066 1.88%
鹏华碳中和主题混合A 0.9072 1.31%
鹏华碳中和主题混合C 0.8987 1.30%
鹏华新能源汽车混合A 0.7146 1.25%
鹏华新能源汽车混合C 0.7046 1.24%
传媒ETF 1.0940 1.23%
传媒LOF 1.0004 1.18%
鹏华创新升级混合A 0.8284 1.05%
鹏华创新升级混合C 0.8061 1.04%
鹏华国证2000指数增强A 1.0125 1.02%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
行业精选 0.7367 -0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7280 -0.11%
优选配置FOF-LOF 0.7049 -0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.6967 -0.24%
行业FOF 0.7977 -0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.7893 -0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.8865 -0.35%
行业轮动 0.8949 -0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.7557 -0.68%
睿智FOF 0.7648 -0.68%
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