财通资管中债1-3年国开债C基金净值查询(012736)
今天最新净值
1.0500
-0.0002 -0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1940
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：49.8780亿
- 最近资产：34.25亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：李杰 宫志芳 夏金涛 王亚军 毛飞 金御
近一月,财通资管中债1-3年国开债C(012736)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0488 |
1.1928 |
1.0500 |
1.1940 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0500 |
1.1940 |
1.0502 |
1.1942 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0502 |
1.1942 |
1.0493 |
1.1933 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0493 |
1.1933 |
1.0484 |
1.1924 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0484 |
1.1924 |
1.0464 |
1.1904 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0471 |
1.1911 |
1.0473 |
1.1913 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0475 |
1.1915 |
1.0463 |
1.1903 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
012736 |
财通资管中债1-3年国开债C |
1.0463 |
1.1903 |
1.0474 |
1.1914 |
-0.0011 |
-0.11% |
