建信沪深300红利ETF联接C(建信沪深300红利ETF发起式联接C)基金净值查询(012713)
今天最新净值
1.1537
0.0074 0.6500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1409
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.1537
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2083亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚佳佳 郭志腾
今年以来建信沪深300红利ETF联接C|建信沪深300红利ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,建信沪深300红利ETF联接C(012713)基金累计收益率-3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0222 |
-1.90% |
| 2025-01-27 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0128 |
1.11% |
| 2025-01-22 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0125 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0148 |
-1.26% |
| 2025-01-08 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1749 |
1.1749 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0048 |
0.41% |
|
|
| 2025-01-07 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-01-03 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-01-02 |
012713 |
建信沪深300红利ETF联接C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0251 |
-2.09% |
