永赢鑫辰混合C基金净值查询(012682)
今天最新净值
1.0340
0.0015 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0052
-0.0001 -0.0096%
- 累计净值：1.0340
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4341亿
- 最近资产：1.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陆海燕 杨凡颖 郭灿 余国豪 刘星宇
今年以来,永赢鑫辰混合C(012682)基金累计收益率0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-05 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
1.0265 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
012682 |
永赢鑫辰混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0017 |
0.17% |
