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国联景泓一年持有混合C(中融景泓一年持有混合C)基金净值查询(012668)

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今天最新净值 0.9863 0.0010 0.1000% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9744 0.0005 0.0513%
  • 累计净值：0.9863
  • 成立日期：2021-09-01
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3130亿
  • 最近资产：2.26亿
  • 基金公司：中融基金
  • 基金经理：钱文成 哈默 韩正宇
近一年国联景泓一年持有混合C|中融景泓一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联景泓一年持有混合C(012668)基金累计收益率2.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9853 0.9853 0.0010 0.10%
2025-01-22 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9851 0.9851 0.9866 0.9866 -0.0015 -0.15%
2025-01-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9882 0.9882 0.9835 0.9835 0.0047 0.48%
2025-01-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9835 0.9835 0.9856 0.9856 -0.0021 -0.21%
2025-01-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9856 0.9856 0.9874 0.9874 -0.0018 -0.18%
2025-01-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9894 0.9894 -0.0020 -0.20%
2025-01-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9894 0.9894 0.0000 0.00%
2025-01-07 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9894 0.9894 0.9887 0.9887 0.0007 0.07%
2025-01-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9887 0.9887 0.9883 0.9883 0.0004 0.04%
2025-01-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9883 0.9883 0.9899 0.9899 -0.0016 -0.16%
2025-01-02 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9899 0.9899 0.9897 0.9897 0.0002 0.02%
2024-12-31 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9891 0.9891 0.0006 0.06%
2024-12-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9859 0.9859 0.0009 0.09%
2024-12-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9879 0.9879 -0.0020 -0.20%
2024-12-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9879 0.9879 0.9870 0.9870 0.0009 0.09%
2024-12-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9889 0.9889 -0.0019 -0.19%
2024-12-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9889 0.9889 0.9869 0.9869 0.0020 0.20%
2024-12-19 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9869 0.9869 0.9874 0.9874 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9874 0.9874 0.9875 0.9875 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9875 0.9875 0.9898 0.9898 -0.0023 -0.23%
2024-12-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9898 0.9898 0.9896 0.9896 0.0002 0.02%
2024-12-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9896 0.9896 0.9915 0.9915 -0.0019 -0.19%
2024-12-12 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9915 0.9915 0.9891 0.9891 0.0024 0.24%
2024-12-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9891 0.9891 0.9876 0.9876 0.0015 0.15%
2024-12-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9876 0.9876 0.9846 0.9846 0.0030 0.30%
2024-12-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9846 0.9846 0.9830 0.9830 0.0016 0.16%
2024-12-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9815 0.9815 0.0015 0.15%
2024-12-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9819 0.9819 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9819 0.9819 0.9826 0.9826 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9827 0.9827 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9827 0.9827 0.9795 0.9795 0.0032 0.33%
2024-11-29 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9795 0.9795 0.9763 0.9763 0.0032 0.33%
2024-11-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9763 0.9763 0.9766 0.9766 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9744 0.9744 0.0022 0.23%
2024-11-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9744 0.9744 0.9739 0.9739 0.0005 0.05%
2024-11-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9739 0.9739 0.9710 0.9710 0.0029 0.30%
2024-11-22 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9762 0.9762 -0.0052 -0.53%
2024-11-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9762 0.9762 0.9748 0.9748 0.0014 0.14%
2024-11-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9741 0.9741 0.0007 0.07%
2024-11-19 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9717 0.9717 0.0024 0.25%
2024-11-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9717 0.9717 0.9745 0.9745 -0.0028 -0.29%
2024-11-15 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9745 0.9745 0.9772 0.9772 -0.0027 -0.28%
2024-11-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9772 0.9772 0.9805 0.9805 -0.0033 -0.34%
2024-11-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9808 0.9808 0.9806 0.9806 0.0002 0.02%
2024-11-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9806 0.9806 0.9798 0.9798 0.0008 0.08%
2024-11-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9798 0.9798 0.9813 0.9813 -0.0015 -0.15%
2024-11-07 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9771 0.9771 0.0042 0.43%
2024-11-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9771 0.9771 0.9774 0.9774 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9774 0.9774 0.9757 0.9757 0.0017 0.17%
2024-11-04 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9743 0.9743 0.0014 0.14%
2024-11-01 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9738 0.9738 0.0005 0.05%
2024-10-31 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9738 0.9738 0.9736 0.9736 0.0002 0.02%
2024-10-30 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9736 0.9736 0.9747 0.9747 -0.0011 -0.11%
2024-10-29 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9764 0.9764 -0.0017 -0.17%
2024-10-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9764 0.9764 0.9756 0.9756 0.0008 0.08%
2024-10-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9756 0.9756 0.9755 0.9755 0.0001 0.01%
2024-10-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9764 0.9764 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9764 0.9764 0.9768 0.9768 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9768 0.9768 0.9758 0.9758 0.0010 0.10%
2024-10-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9758 0.9758 0.9757 0.9757 0.0001 0.01%
2024-10-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9734 0.9734 0.0023 0.24%
2024-10-17 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9729 0.9729 0.0005 0.05%
2024-10-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9729 0.9729 0.9730 0.9730 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9730 0.9730 0.9752 0.9752 -0.0022 -0.23%
2024-10-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9752 0.9752 0.9716 0.9716 0.0036 0.37%
2024-10-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9734 0.9734 -0.0018 -0.18%
2024-10-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9734 0.9734 0.9705 0.9705 0.0029 0.30%
2024-10-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9705 0.9705 0.9780 0.9780 -0.0075 -0.77%
2024-10-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9771 0.9771 0.0009 0.09%
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2024-09-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9753 0.9753 0.9727 0.9727 0.0026 0.27%
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2024-09-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9700 0.9700 0.0016 0.16%
2024-09-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9700 0.9700 0.9696 0.9696 0.0004 0.04%
2024-09-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000 0.00%
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2024-09-18 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9669 0.9669 0.0022 0.23%
2024-09-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
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2024-09-11 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9670 0.9670 0.9674 0.9674 -0.0004 -0.04%
2024-09-10 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9666 0.9666 0.0008 0.08%
2024-09-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9666 0.9666 0.9673 0.9673 -0.0007 -0.07%
2024-09-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9673 0.9673 0.9682 0.9682 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9682 0.9682 0.9679 0.9679 0.0003 0.03%
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2024-09-02 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9671 0.9671 0.9674 0.9674 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9665 0.9665 0.0009 0.09%
2024-08-29 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9665 0.9665 0.9658 0.9658 0.0007 0.07%
2024-08-28 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9658 0.9658 0.9657 0.9657 0.0001 0.01%
2024-08-27 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9657 0.9657 0.9671 0.9671 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9671 0.9671 0.9676 0.9676 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9676 0.9676 0.9679 0.9679 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9679 0.9679 0.9681 0.9681 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9681 0.9681 0.9690 0.9690 -0.0009 -0.09%
2024-08-20 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9706 0.9706 -0.0016 -0.16%
2024-08-19 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9706 0.9706 0.9691 0.9691 0.0015 0.15%
2024-08-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9690 0.9690 0.0001 0.01%
2024-08-15 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9685 0.9685 0.0005 0.05%
2024-08-14 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9694 0.9694 -0.0009 -0.09%
2024-08-13 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9694 0.9694 0.9692 0.9692 0.0002 0.02%
2024-08-12 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9708 0.9708 -0.0016 -0.16%
2024-08-09 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9708 0.9708 0.9725 0.9725 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9725 0.9725 0.9724 0.9724 0.0001 0.01%
2024-08-07 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9724 0.9724 0.9714 0.9714 0.0010 0.10%
2024-08-06 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9714 0.9714 0.9715 0.9715 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9716 0.9716 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9716 0.9716 0.9713 0.9713 0.0003 0.03%
2024-07-31 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9718 0.9718 0.9686 0.9686 0.0032 0.33%
2024-07-30 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01%
2024-07-29 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9695 0.9695 -0.0010 -0.10%
2024-07-26 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9695 0.9695 0.9690 0.9690 0.0005 0.05%
2024-07-25 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9690 0.9690 0.9692 0.9692 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9692 0.9692 0.9707 0.9707 -0.0015 -0.15%
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2024-07-19 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9755 0.9755 0.9750 0.9750 0.0005 0.05%
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2024-07-16 012668 国联景泓一年持有混合C 0.9741 0.9741 0.9746 0.9746 -0.0005 -0.05%
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国联品牌优选混合A 0.6775 1.24%
国联品牌优选混合C 0.6507 1.23%
国联兴鸿优选混合A 0.7493 1.11%
国联兴鸿优选混合C 0.7407 1.11%
国联医疗健康混合A 1.1739 0.80%
国联医疗健康混合C 1.1492 0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A 0.7228 0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C 0.7086 0.68%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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