广发恒益一年持有期混合C基金净值查询(012662)
今天最新净值
1.0087
0.0028 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9740
0.0009 0.0899%
- 累计净值：1.0087
- 成立日期：2021-08-03
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2869亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾刚
近一月,广发恒益一年持有期混合C(012662)基金累计收益率3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0102 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
0.9957 |
0.9957 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-01-27 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0114 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
012662 |
广发恒益一年持有期混合C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0015 |
-0.15% |
