建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012657)
今天最新净值
0.9468
0.0051 0.5400%
2025-02-06
- 累计净值：0.9468
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.1642亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁珉 姜华 王志鹏 尚劲
今年以来建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0051 |
0.54% |
| 2025-01-27 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-24 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9362 |
0.9362 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9396 |
0.9396 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0008 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-06 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
012657 |
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0009 |
-0.10% |
