建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012657)

今天最新净值 0.9468 0.0051 0.5400% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9468
成立日期：2021-11-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：2.1642亿
最近资产：2.03亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华王志鹏尚劲

近一季建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C(012657)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9502	0.9502	0.9468	0.9468	0.0034	0.36%
2025-02-05	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9468	0.9468	0.9417	0.9417	0.0051	0.54%
2025-01-27	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9417	0.9417	0.9423	0.9423	-0.0006	-0.06%
2025-01-24	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9423	0.9423	0.9417	0.9417	0.0006	0.06%
2025-01-23	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9417	0.9417	0.9423	0.9423	-0.0006	-0.06%
2025-01-20	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9414	0.9414	0.9421	0.9421	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9394	0.9394	-0.0032	-0.34%
2025-01-09	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9394	0.9394	0.9394	0.9394	0.0000	0.00%
2025-01-08	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9394	0.9394	0.9396	0.9396	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9396	0.9396	0.9404	0.9404	-0.0008	-0.09%

2025-01-06	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9404	0.9404	0.9404	0.9404	0.0000	0.00%
2025-01-03	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9404	0.9404	0.9414	0.9414	-0.0010	-0.11%
2025-01-02	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9414	0.9414	0.9423	0.9423	-0.0009	-0.10%
2024-12-31	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9423	0.9423	0.9436	0.9436	-0.0013	-0.14%
2024-12-30	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9436	0.9436	0.9432	0.9432	0.0004	0.04%
2024-12-27	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9438	0.9438	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9427	0.9427	0.9415	0.9415	0.0012	0.13%
2024-12-23	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9415	0.9415	0.9402	0.9402	0.0013	0.14%
2024-12-20	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9402	0.9402	0.9418	0.9418	-0.0016	-0.17%
2024-12-19	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9418	0.9418	0.9454	0.9454	-0.0036	-0.38%
2024-12-18	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9454	0.9454	0.9466	0.9466	-0.0012	-0.13%
2024-12-17	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9474	0.9474	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9471	0.9471	0.0003	0.03%
2024-12-13	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9471	0.9471	0.9493	0.9493	-0.0022	-0.23%
2024-12-12	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9493	0.9493	0.9482	0.9482	0.0011	0.12%

2024-12-11	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9482	0.9482	0.9474	0.9474	0.0008	0.08%
2024-12-10	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9475	0.9475	-0.0001	-0.01%
2024-12-09	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9475	0.9475	0.9474	0.9474	0.0001	0.01%
2024-12-06	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9474	0.9474	0.9451	0.9451	0.0023	0.24%
2024-12-05	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9451	0.9451	0.9452	0.9452	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9452	0.9452	0.9462	0.9462	-0.0010	-0.11%
2024-12-03	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9462	0.9462	0.9441	0.9441	0.0021	0.22%
2024-12-02	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9441	0.9441	0.9401	0.9401	0.0040	0.43%
2024-11-29	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9401	0.9401	0.9380	0.9380	0.0021	0.22%
2024-11-28	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9391	0.9391	-0.0011	-0.12%
2024-11-27	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9391	0.9391	0.9362	0.9362	0.0029	0.31%
2024-11-26	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9362	0.9362	0.9370	0.9370	-0.0008	-0.09%
2024-11-25	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9370	0.9370	0.9346	0.9346	0.0024	0.26%
2024-11-22	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9346	0.9346	0.9359	0.9359	-0.0013	-0.14%
2024-11-21	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9359	0.9359	0.9368	0.9368	-0.0009	-0.10%
2024-11-20	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9368	0.9368	0.9354	0.9354	0.0014	0.15%
2024-11-19	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9354	0.9354	0.9326	0.9326	0.0028	0.30%
2024-11-18	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9326	0.9326	0.9333	0.9333	-0.0007	-0.08%
2024-11-15	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9333	0.9333	0.9366	0.9366	-0.0033	-0.35%
2024-11-14	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9366	0.9366	0.9388	0.9388	-0.0022	-0.23%
2024-11-13	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9388	0.9388	0.9406	0.9406	-0.0018	-0.19%
2024-11-12	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9406	0.9406	0.9432	0.9432	-0.0026	-0.28%
2024-11-11	012657	建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C	0.9432	0.9432	0.9407	0.9407	0.0025	0.27%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%