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兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF))基金净值查询(012654)

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今天最新净值 0.9804 0.0024 0.2500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9804
成立日期：2021-07-14
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：41.7139亿
最近资产：37.01亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：林国怀丁凯琳

今年以来兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A|兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A(012654)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9893	0.9893	0.9804	0.9804	0.0089	0.91%
2025-02-05	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9804	0.9804	0.9780	0.9780	0.0024	0.25%
2025-01-27	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9787	0.9787	-0.0007	-0.07%
2025-01-24	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9722	0.9722	0.0065	0.67%
2025-01-23	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9743	0.9743	-0.0021	-0.22%
2025-01-20	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9725	0.9725	0.0041	0.42%
2025-01-10	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9640	0.9640	-0.0067	-0.70%
2025-01-09	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9639	0.9639	0.0001	0.01%
2025-01-08	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9639	0.9639	0.9650	0.9650	-0.0011	-0.11%
2025-01-07	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9642	0.9642	0.0008	0.08%

2025-01-06	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9642	0.9642	0.9641	0.9641	0.0001	0.01%
2025-01-03	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9641	0.9641	0.9688	0.9688	-0.0047	-0.49%
2025-01-02	012654	兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A	0.9688	0.9688	0.9794	0.9794	-0.0106	-1.08%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%