招商中证红利ETF联接A基金净值查询(012643)
今天最新净值
1.0673
0.0003 0.0300%
2025-02-13
- 累计净值：1.1203
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2967亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王平 刘重杰
近一周,招商中证红利ETF联接A(012643)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
012643 |
招商中证红利ETF联接A |
1.0676 |
1.1206 |
1.0673 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-12 |
012643 |
招商中证红利ETF联接A |
1.0673 |
1.1203 |
1.0670 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-11 |
012643 |
招商中证红利ETF联接A |
1.0670 |
1.1200 |
1.0633 |
1.1163 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-02-10 |
012643 |
招商中证红利ETF联接A |
1.0633 |
1.1163 |
1.0645 |
1.1175 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
012643 |
招商中证红利ETF联接A |
1.0645 |
1.1175 |
1.0579 |
1.1109 |
0.0066 |
0.62% |
