申万菱信汇元宝债券C基金净值查询(012627)
今天最新净值
1.5717
0.0042 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5430
0.0003 0.0192%
- 累计净值：1.5717
- 成立日期：2021-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9693亿
- 最近资产：1.51亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：杨翰
近一月,申万菱信汇元宝债券C(012627)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
1.5701 |
1.5701 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
1.5717 |
1.5717 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0042 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
1.5675 |
1.5675 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0056 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-22 |
012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0062 |
0.40% |
| 2025-01-13 |
012627 |
申万菱信汇元宝债券C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0023 |
-0.15% |
