景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)(景顺长城颐心养老2040三年混合(FOF))基金净值查询(012518)

今天最新净值 0.7951 0.0055 0.7000% 2024-06-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7951
成立日期：2021-06-28
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2343亿
最近资产：0.95亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：薛显志王勇

近一年景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)|景顺长城颐心养老2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)(012518)基金累计收益率-8.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-06-26	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7951	0.7951	0.7896	0.7896	0.0055	0.70%
2024-06-25	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7896	0.7896	0.7939	0.7939	-0.0043	-0.54%
2024-06-24	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7939	0.7939	0.8008	0.8008	-0.0069	-0.86%
2024-06-21	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8008	0.8008	0.8018	0.8018	-0.0010	-0.12%
2024-06-20	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8018	0.8018	0.8061	0.8061	-0.0043	-0.53%
2024-06-19	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8061	0.8061	0.8078	0.8078	-0.0017	-0.21%
2024-06-18	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8078	0.8078	0.8078	0.8078	0.0000	0.00%
2024-06-17	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8078	0.8078	0.8080	0.8080	-0.0002	-0.02%
2024-06-14	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8080	0.8080	0.8079	0.8079	0.0001	0.01%
2024-06-13	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8079	0.8079	0.8086	0.8086	-0.0007	-0.09%

2024-06-12	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8086	0.8086	0.8078	0.8078	0.0008	0.10%
2024-06-11	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8078	0.8078	0.8064	0.8064	0.0014	0.17%
2024-06-07	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8064	0.8064	0.8078	0.8078	-0.0014	-0.17%
2024-06-06	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8078	0.8078	0.8105	0.8105	-0.0027	-0.33%
2024-06-05	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8105	0.8105	0.8134	0.8134	-0.0029	-0.36%
2024-06-04	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8134	0.8134	0.8089	0.8089	0.0045	0.56%
2024-06-03	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8089	0.8089	0.8109	0.8109	-0.0020	-0.25%
2024-05-31	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8109	0.8109	0.8113	0.8113	-0.0004	-0.05%
2024-05-30	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8113	0.8113	0.8128	0.8128	-0.0015	-0.18%
2024-05-29	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8128	0.8128	0.8121	0.8121	0.0007	0.09%
2024-05-28	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8121	0.8121	0.8148	0.8148	-0.0027	-0.33%
2024-05-27	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8148	0.8148	0.8109	0.8109	0.0039	0.48%
2024-05-24	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8109	0.8109	0.8176	0.8176	-0.0067	-0.82%
2024-05-23	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8176	0.8176	0.8244	0.8244	-0.0068	-0.82%
2024-05-22	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8244	0.8244	0.8230	0.8230	0.0014	0.17%

2024-05-21	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8230	0.8230	0.8299	0.8299	-0.0069	-0.83%
2024-05-20	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8299	0.8299	0.8282	0.8282	0.0017	0.21%
2024-05-17	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8282	0.8282	0.8228	0.8228	0.0054	0.66%
2024-05-16	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8228	0.8228	0.8210	0.8210	0.0018	0.22%
2024-05-15	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8210	0.8210	0.8237	0.8237	-0.0027	-0.33%
2024-05-14	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8237	0.8237	0.8208	0.8208	0.0029	0.35%
2024-05-13	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8208	0.8208	0.8229	0.8229	-0.0021	-0.26%
2024-05-10	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8229	0.8229	0.8238	0.8238	-0.0009	-0.11%
2024-05-09	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8238	0.8238	0.8155	0.8155	0.0083	1.02%
2024-05-08	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8155	0.8155	0.8211	0.8211	-0.0056	-0.68%
2024-05-07	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8211	0.8211	0.8212	0.8212	-0.0001	-0.01%
2024-05-06	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8212	0.8212	0.8089	0.8089	0.0123	1.52%
2024-04-30	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8089	0.8089	0.8119	0.8119	-0.0030	-0.37%
2024-04-29	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8119	0.8119	0.8028	0.8028	0.0091	1.13%
2024-04-26	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8028	0.8028	0.7927	0.7927	0.0101	1.27%
2024-04-25	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7927	0.7927	0.7919	0.7919	0.0008	0.10%
2024-04-24	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7919	0.7919	0.7876	0.7876	0.0043	0.55%
2024-04-23	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7876	0.7876	0.7868	0.7868	0.0008	0.10%
2024-04-22	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7868	0.7868	0.7841	0.7841	0.0027	0.34%
2024-04-19	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7841	0.7841	0.7901	0.7901	-0.0060	-0.76%
2024-04-18	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7901	0.7901	0.7911	0.7911	-0.0010	-0.13%
2024-04-17	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7911	0.7911	0.7835	0.7835	0.0076	0.97%
2024-04-15	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7932	0.7932	0.7935	0.7935	-0.0003	-0.04%
2024-04-12	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7935	0.7935	0.7948	0.7948	-0.0013	-0.16%
2024-04-11	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7948	0.7948	0.7947	0.7947	0.0001	0.01%
2024-04-10	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7947	0.7947	0.7978	0.7978	-0.0031	-0.39%
2024-04-09	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7978	0.7978	0.7935	0.7935	0.0043	0.54%
2024-04-08	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.7935	0.7935	0.8000	0.8000	-0.0065	-0.81%
2024-04-03	012518	景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)	0.8000	0.8000	0.8008	0.8008	-0.0008	-0.10%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池30ETF	0.5820	1.78%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.6335	1.69%
景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.6351	1.68%
景顺长城新能源产业股票A	1.0893	1.09%
景顺长城景骊成长混合	0.8904	1.08%
景顺长城新能源产业股票C	1.0852	1.08%
景顺专精特新量化股票A	0.6688	1.03%
景顺专精特新量化股票C	0.6608	1.02%
景顺长城成长领航混合	1.2385	0.91%
景顺长城创业板综指增强A	1.4222	0.90%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%