淳厚鑫悦混合C基金净值查询(012455)
今天最新净值
0.6201
0.0138 2.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5806
0.0012 0.2050%
- 累计净值：0.6201
- 成立日期：2021-10-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2867亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：薛莉丽 廖辰轩
近一月,淳厚鑫悦混合C(012455)基金累计收益率7.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012455 |
淳厚鑫悦混合C |
0.6186 |
0.6186 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-02-07 |
012455 |
淳厚鑫悦混合C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0138 |
2.28% |
| 2025-02-06 |
012455 |
淳厚鑫悦混合C |
0.6063 |
0.6063 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0119 |
2.00% |
| 2025-02-05 |
012455 |
淳厚鑫悦混合C |
0.5944 |
0.5944 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0058 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
012455 |
淳厚鑫悦混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0078 |
-1.28% |
| 2025-01-22 |
012455 |
淳厚鑫悦混合C |
0.6069 |
0.6069 |
0.6076 |
0.6076 |
-0.0007 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
012455 |
淳厚鑫悦混合C |
0.5810 |
0.5810 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0165 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
012455 |
淳厚鑫悦混合C |
0.5645 |
0.5645 |
0.5769 |
0.5769 |
-0.0124 |
-2.15% |
