山西证券超短债E基金净值查询(012423)
今天最新净值
1.1134
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1134
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：99.8189亿
- 最近资产：17.35亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘凌云 缪佳
近一季,山西证券超短债E(012423)基金累计收益率0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1135 |
1.1135 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1134 |
1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1131 |
1.1131 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1126 |
1.1126 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1124 |
1.1124 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1126 |
1.1126 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1128 |
1.1128 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1129 |
1.1129 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1127 |
1.1127 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1121 |
1.1121 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1116 |
1.1116 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1117 |
1.1117 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1114 |
1.1114 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1113 |
1.1113 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1114 |
1.1114 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-12-13 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1110 |
1.1110 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-12 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1107 |
1.1107 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1106 |
1.1106 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-09 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1103 |
1.1103 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1102 |
1.1102 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1101 |
1.1101 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1099 |
1.1099 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1098 |
1.1098 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1095 |
1.1095 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1089 |
1.1089 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-28 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1087 |
1.1087 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1086 |
1.1086 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1084 |
1.1084 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1083 |
1.1083 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1080 |
1.1080 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1079 |
1.1079 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1078 |
1.1078 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1077 |
1.1077 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-15 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1075 |
1.1075 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1073 |
1.1073 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1072 |
1.1072 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1071 |
1.1071 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
012423 |
山西证券超短债E |
1.1070 |
1.1070 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0003 |
0.03% |
