平安合进1年定开债发起式(平安合进1年定开债)基金净值查询(012418)
今天最新净值
1.0632
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.1644
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.4625亿
- 最近资产：3.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田元强 李瑾懿
近一季平安合进1年定开债发起式|平安合进1年定开债基金净值查询
近一季,平安合进1年定开债发起式(012418)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0632 |
1.1644 |
1.0629 |
1.1641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0629 |
1.1641 |
1.0620 |
1.1632 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0620 |
1.1632 |
1.0614 |
1.1626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1626 |
1.0596 |
1.1608 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0603 |
1.1615 |
1.0601 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0612 |
1.1624 |
1.0608 |
1.1620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0608 |
1.1620 |
1.0617 |
1.1629 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1629 |
1.0617 |
1.1629 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1629 |
1.0630 |
1.1642 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0630 |
1.1642 |
1.0633 |
1.1645 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0633 |
1.1645 |
1.0638 |
1.1650 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0638 |
1.1650 |
1.0636 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0636 |
1.1648 |
1.0624 |
1.1636 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0624 |
1.1636 |
1.0592 |
1.1604 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-31 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0592 |
1.1604 |
1.0572 |
1.1584 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-26 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0555 |
1.1567 |
1.0558 |
1.1570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0558 |
1.1570 |
1.0570 |
1.1582 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0570 |
1.1582 |
1.0574 |
1.1586 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0574 |
1.1586 |
1.0569 |
1.1581 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0569 |
1.1581 |
1.0562 |
1.1574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0562 |
1.1574 |
1.0564 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0564 |
1.1576 |
1.0567 |
1.1579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0567 |
1.1579 |
1.0568 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0568 |
1.1580 |
1.0562 |
1.1574 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0562 |
1.1574 |
1.0552 |
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0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-12 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0552 |
1.1564 |
1.0548 |
1.1560 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0548 |
1.1560 |
1.0549 |
1.1561 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0549 |
1.1561 |
1.0539 |
1.1551 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0539 |
1.1551 |
1.0536 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0536 |
1.1548 |
1.0534 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0534 |
1.1546 |
1.0531 |
1.1543 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0531 |
1.1543 |
1.0526 |
1.1538 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0526 |
1.1538 |
1.0524 |
1.1536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0524 |
1.1536 |
1.0508 |
1.1520 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0508 |
1.1520 |
1.0501 |
1.1513 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0501 |
1.1513 |
1.0500 |
1.1512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-27 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0500 |
1.1512 |
1.0498 |
1.1510 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0498 |
1.1510 |
1.0494 |
1.1506 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0494 |
1.1506 |
1.0489 |
1.1501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0489 |
1.1501 |
1.0486 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0486 |
1.1498 |
1.0483 |
1.1495 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0483 |
1.1495 |
1.0481 |
1.1493 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0481 |
1.1493 |
1.0480 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0480 |
1.1492 |
1.0479 |
1.1491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0479 |
1.1491 |
1.0477 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0477 |
1.1489 |
1.0475 |
1.1487 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0475 |
1.1487 |
1.0474 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0474 |
1.1486 |
1.0471 |
1.1483 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-11 |
012418 |
平安合进1年定开债发起式 |
1.0471 |
1.1483 |
1.0467 |
1.1479 |
0.0004 |
0.04% |
