易方达港股通成长混合C基金净值查询(012347)
今天最新净值
0.6455
0.0017 0.2600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6025
0.0065 1.0858%
- 累计净值：0.6455
- 成立日期：2021-08-31
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：34.3286亿
- 最近资产：4.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：陈皓
今年以来,易方达港股通成长混合C(012347)基金累计收益率8.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0134 |
2.08% |
| 2025-02-07 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6264 |
0.6264 |
0.0174 |
2.78% |
| 2025-02-05 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.6264 |
0.6264 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0242 |
4.02% |
| 2025-01-27 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0028 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.6016 |
0.6016 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0076 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.5906 |
0.5906 |
0.5741 |
0.5741 |
0.0165 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.5741 |
0.5741 |
0.5766 |
0.5766 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2025-01-10 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0092 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.5858 |
0.5858 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0045 |
0.77% |
|
|
| 2025-01-08 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5909 |
0.5909 |
-0.0096 |
-1.62% |
| 2025-01-07 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.5909 |
0.5909 |
0.5943 |
0.5943 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.5943 |
0.5943 |
0.5942 |
0.5942 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
012347 |
易方达港股通成长混合C |
0.5951 |
0.5951 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0139 |
-2.28% |
