华安锦灏金融债3个月定开债发起式(华安锦灏金融债定开债)基金净值查询(012295)
今天最新净值
1.0574
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.3021亿
- 最近资产：62.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
近半年华安锦灏金融债3个月定开债发起式|华安锦灏金融债定开债基金净值查询
近半年,华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)基金累计收益率2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0562 |
1.1302 |
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1.1314 |
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-0.11% |
| 2025-02-07 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0574 |
1.1314 |
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-0.01% |
| 2025-02-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0575 |
1.1315 |
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| 2025-02-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1305 |
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| 2025-01-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0556 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2025-01-10 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.0554 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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|
|
| 2025-01-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2025-01-06 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-31 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0562 |
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| 2024-12-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0537 |
1.1277 |
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| 2024-12-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0549 |
1.1289 |
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-0.06% |
| 2024-12-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0530 |
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|
|
| 2024-12-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0492 |
1.1232 |
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| 2024-12-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-10 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0446 |
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| 2024-12-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0435 |
1.1175 |
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| 2024-12-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0424 |
1.1164 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-11-28 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0389 |
1.1129 |
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1.1122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0382 |
1.1122 |
1.0381 |
1.1121 |
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| 2024-11-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0381 |
1.1121 |
1.0379 |
1.1119 |
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| 2024-11-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0379 |
1.1119 |
1.0374 |
1.1114 |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0374 |
1.1114 |
1.0372 |
1.1112 |
0.0002 |
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| 2024-11-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0372 |
1.1112 |
1.0367 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1107 |
1.0367 |
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| 2024-11-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-11-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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-0.04% |
| 2024-11-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-11-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0365 |
1.1105 |
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1.1107 |
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| 2024-11-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
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| 2024-11-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1103 |
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| 2024-11-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-11-07 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1099 |
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0.07% |
| 2024-11-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1092 |
1.0352 |
1.1092 |
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| 2024-11-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0352 |
1.1092 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-10-31 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0338 |
1.1078 |
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0.06% |
| 2024-10-30 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-10-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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-0.01% |
| 2024-10-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1067 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0334 |
1.1074 |
1.0343 |
1.1083 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0343 |
1.1083 |
1.0345 |
1.1085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0345 |
1.1085 |
1.0348 |
1.1088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0348 |
1.1088 |
1.0346 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0346 |
1.1086 |
1.0348 |
1.1088 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0348 |
1.1088 |
1.0346 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0346 |
1.1086 |
1.0341 |
1.1081 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0341 |
1.1081 |
1.0333 |
1.1073 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0333 |
1.1073 |
1.0314 |
1.1054 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0314 |
1.1054 |
1.0313 |
1.1053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0313 |
1.1053 |
1.0328 |
1.1068 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-30 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0328 |
1.1068 |
1.0343 |
1.1083 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-09-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0343 |
1.1083 |
1.0370 |
1.1110 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-09-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0370 |
1.1110 |
1.0377 |
1.1117 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0377 |
1.1117 |
1.0362 |
1.1102 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-09-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0362 |
1.1102 |
1.0366 |
1.1106 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0366 |
1.1106 |
1.0364 |
1.1104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0364 |
1.1104 |
1.0362 |
1.1102 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0362 |
1.1102 |
1.0364 |
1.1104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0364 |
1.1104 |
1.0357 |
1.1097 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0357 |
1.1097 |
1.0352 |
1.1092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0352 |
1.1092 |
1.0350 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0350 |
1.1090 |
1.0344 |
1.1084 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0344 |
1.1084 |
1.0340 |
1.1080 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0340 |
1.1080 |
1.0336 |
1.1076 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0336 |
1.1076 |
1.0336 |
1.1076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0336 |
1.1076 |
1.0333 |
1.1073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0333 |
1.1073 |
1.0331 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0331 |
1.1071 |
1.0327 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0327 |
1.1067 |
1.0316 |
1.1056 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0316 |
1.1056 |
1.0314 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0314 |
1.1054 |
1.0314 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0314 |
1.1054 |
1.0306 |
1.1046 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0306 |
1.1046 |
1.0316 |
1.1056 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0316 |
1.1056 |
1.0316 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0316 |
1.1056 |
1.0314 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0314 |
1.1054 |
1.0311 |
1.1051 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0311 |
1.1051 |
1.0313 |
1.1053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0313 |
1.1053 |
1.0313 |
1.1053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0313 |
1.1053 |
1.0309 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0309 |
1.1049 |
1.0310 |
1.1050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0310 |
1.1050 |
1.0317 |
1.1057 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0317 |
1.1057 |
1.0309 |
1.1049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0309 |
1.1049 |
1.0298 |
1.1038 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0298 |
1.1038 |
1.0318 |
1.1058 |
-0.0020 |
-0.19% |
