华安锦灏金融债3个月定开债发起式(华安锦灏金融债定开债)基金净值查询(012295)
今天最新净值
1.0574
-0.0001 -0.0100%
2025-02-07
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.3021亿
- 最近资产：62.28亿
- 基金公司：
- 基金经理：林唐宇 周舒展
近一季华安锦灏金融债3个月定开债发起式|华安锦灏金融债定开债基金净值查询
近一季,华安锦灏金融债3个月定开债发起式(012295)基金累计收益率2.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0574 |
1.1314 |
1.0575 |
1.1315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0575 |
1.1315 |
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| 2025-02-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0565 |
1.1305 |
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1.1296 |
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| 2025-01-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0556 |
1.1296 |
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| 2025-01-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2025-01-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0540 |
1.1280 |
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1.1294 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
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华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1294 |
1.0554 |
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| 2025-01-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2025-01-08 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0569 |
1.1309 |
1.0573 |
1.1313 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0573 |
1.1313 |
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| 2025-01-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0584 |
1.1324 |
1.0582 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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0.04% |
| 2025-01-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-12-31 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0562 |
1.1302 |
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0.09% |
| 2024-12-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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1.1277 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0537 |
1.1277 |
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1.1289 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0549 |
1.1289 |
1.0555 |
1.1295 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0555 |
1.1295 |
1.0547 |
1.1287 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0547 |
1.1287 |
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1.1267 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0527 |
1.1267 |
1.0520 |
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0.07% |
| 2024-12-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0526 |
1.1266 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0530 |
1.1270 |
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1.1255 |
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| 2024-12-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0515 |
1.1255 |
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0.22% |
|
|
| 2024-12-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0492 |
1.1232 |
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0.10% |
| 2024-12-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0482 |
1.1222 |
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0.05% |
| 2024-12-10 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0477 |
1.1217 |
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| 2024-12-09 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0446 |
1.1186 |
1.0435 |
1.1175 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0435 |
1.1175 |
1.0437 |
1.1177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0437 |
1.1177 |
1.0435 |
1.1175 |
0.0002 |
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| 2024-12-04 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0435 |
1.1175 |
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1.1164 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0424 |
1.1164 |
1.0426 |
1.1166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0426 |
1.1166 |
1.0400 |
1.1140 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0400 |
1.1140 |
1.0389 |
1.1129 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0389 |
1.1129 |
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1.1122 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0382 |
1.1122 |
1.0381 |
1.1121 |
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| 2024-11-26 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0381 |
1.1121 |
1.0379 |
1.1119 |
0.0002 |
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| 2024-11-25 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0379 |
1.1119 |
1.0374 |
1.1114 |
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| 2024-11-22 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0374 |
1.1114 |
1.0372 |
1.1112 |
0.0002 |
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| 2024-11-21 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0372 |
1.1112 |
1.0367 |
1.1107 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
1.1107 |
1.0367 |
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| 2024-11-19 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
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| 2024-11-18 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0364 |
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1.0368 |
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-0.0004 |
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| 2024-11-15 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0368 |
1.1108 |
1.0366 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0366 |
1.1106 |
1.0365 |
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| 2024-11-13 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0365 |
1.1105 |
1.0367 |
1.1107 |
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| 2024-11-12 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0367 |
1.1107 |
1.0363 |
1.1103 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
012295 |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 |
1.0363 |
1.1103 |
1.0361 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
