国联恒益纯债C(中融恒益纯债债券C)基金净值查询(012291)
今天最新净值
1.2464
0.0018 0.1400%
2025-01-27
- 累计净值：1.2814
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：8.7421亿
- 最近资产：10.71亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
近一季国联恒益纯债C|中融恒益纯债债券C基金净值查询
近一季,国联恒益纯债C(012291)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2464 |
1.2814 |
1.2446 |
1.2796 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2452 |
1.2802 |
1.2448 |
1.2798 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2461 |
1.2811 |
1.2454 |
1.2804 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-13 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2454 |
1.2804 |
1.2467 |
1.2817 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2467 |
1.2817 |
1.2463 |
1.2813 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2463 |
1.2813 |
1.2475 |
1.2825 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2475 |
1.2825 |
1.2478 |
1.2828 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2478 |
1.2828 |
1.2484 |
1.2834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2484 |
1.2834 |
1.2480 |
1.2830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2480 |
1.2830 |
1.2470 |
1.2820 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-01-02 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2470 |
1.2820 |
1.2451 |
1.2801 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2451 |
1.2801 |
1.2433 |
1.2783 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2416 |
1.2766 |
1.2412 |
1.2762 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2412 |
1.2762 |
1.2419 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2424 |
1.2774 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2424 |
1.2774 |
1.2419 |
1.2769 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2406 |
1.2756 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2406 |
1.2756 |
1.2412 |
1.2762 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2412 |
1.2762 |
1.2419 |
1.2769 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2419 |
1.2769 |
1.2420 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2420 |
1.2770 |
1.2406 |
1.2756 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2406 |
1.2756 |
1.2391 |
1.2741 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2391 |
1.2741 |
1.2388 |
1.2738 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2388 |
1.2738 |
1.2390 |
1.2740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2390 |
1.2740 |
1.2371 |
1.2721 |
0.0019 |
0.15% |
|
|
| 2024-12-09 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2371 |
1.2721 |
1.2368 |
1.2718 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2368 |
1.2718 |
1.2366 |
1.2716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2366 |
1.2716 |
1.2362 |
1.2712 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2362 |
1.2712 |
1.2352 |
1.2702 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2352 |
1.2702 |
1.2351 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2351 |
1.2701 |
1.2331 |
1.2681 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2331 |
1.2681 |
1.2323 |
1.2673 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2323 |
1.2673 |
1.2319 |
1.2669 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2319 |
1.2669 |
1.2315 |
1.2665 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2315 |
1.2665 |
1.2311 |
1.2661 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2311 |
1.2661 |
1.2305 |
1.2655 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2305 |
1.2655 |
1.2303 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2303 |
1.2653 |
1.2298 |
1.2648 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2298 |
1.2648 |
1.2297 |
1.2647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2297 |
1.2647 |
1.2295 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2295 |
1.2645 |
1.2295 |
1.2645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2295 |
1.2645 |
1.2291 |
1.2641 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2291 |
1.2641 |
1.2288 |
1.2638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2288 |
1.2638 |
1.2288 |
1.2638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2288 |
1.2638 |
1.2282 |
1.2632 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2282 |
1.2632 |
1.2275 |
1.2625 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-08 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2275 |
1.2625 |
1.2271 |
1.2621 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2271 |
1.2621 |
1.2266 |
1.2616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2266 |
1.2616 |
1.2264 |
1.2614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
012291 |
国联恒益纯债C |
1.2264 |
1.2614 |
1.2261 |
1.2611 |
0.0003 |
0.02% |
