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国联恒益纯债C(中融恒益纯债债券C)基金净值查询(012291)

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今天最新净值 1.2464 0.0018 0.1400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2814
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：8.7421亿
最近资产：10.71亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙霍顺朝

近一月国联恒益纯债C|中融恒益纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒益纯债C(012291)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	012291	国联恒益纯债C	1.2464	1.2814	1.2446	1.2796	0.0018	0.14%
2025-01-22	012291	国联恒益纯债C	1.2452	1.2802	1.2448	1.2798	0.0004	0.03%
2025-01-14	012291	国联恒益纯债C	1.2461	1.2811	1.2454	1.2804	0.0007	0.06%
2025-01-13	012291	国联恒益纯债C	1.2454	1.2804	1.2467	1.2817	-0.0013	-0.10%
2025-01-10	012291	国联恒益纯债C	1.2467	1.2817	1.2463	1.2813	0.0004	0.03%
2025-01-09	012291	国联恒益纯债C	1.2463	1.2813	1.2475	1.2825	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	012291	国联恒益纯债C	1.2475	1.2825	1.2478	1.2828	-0.0003	-0.02%
2025-01-07	012291	国联恒益纯债C	1.2478	1.2828	1.2484	1.2834	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	012291	国联恒益纯债C	1.2484	1.2834	1.2480	1.2830	0.0004	0.03%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%