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国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A)基金净值查询(012290)

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今天最新净值 1.1029 -0.0008 -0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1379
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9057亿
最近资产：10.90亿元
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙霍顺朝

近半年国联恒益纯债A|中融恒益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联恒益纯债A(012290)基金累计收益率1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	012290	国联恒益纯债A	1.1029	1.1379	1.1029	1.1379	0.0000	0.00%
2025-02-10	012290	国联恒益纯债A	1.1029	1.1379	1.1037	1.1387	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	012290	国联恒益纯债A	1.1037	1.1387	1.1034	1.1384	0.0003	0.03%
2025-02-06	012290	国联恒益纯债A	1.1034	1.1384	1.1023	1.1373	0.0011	0.10%
2025-02-05	012290	国联恒益纯债A	1.1023	1.1373	1.1013	1.1363	0.0010	0.09%
2025-01-27	012290	国联恒益纯债A	1.1013	1.1363	1.0997	1.1347	0.0016	0.15%
2025-01-22	012290	国联恒益纯债A	1.1002	1.1352	1.0998	1.1348	0.0004	0.04%
2025-01-14	012290	国联恒益纯债A	1.1009	1.1359	1.1002	1.1352	0.0007	0.06%
2025-01-13	012290	国联恒益纯债A	1.1002	1.1352	1.1013	1.1363	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	012290	国联恒益纯债A	1.1013	1.1363	1.1010	1.1360	0.0003	0.03%

2025-01-09	012290	国联恒益纯债A	1.1010	1.1360	1.1021	1.1371	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	012290	国联恒益纯债A	1.1021	1.1371	1.1023	1.1373	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012290	国联恒益纯债A	1.1023	1.1373	1.1028	1.1378	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	012290	国联恒益纯债A	1.1028	1.1378	1.1024	1.1374	0.0004	0.04%
2025-01-03	012290	国联恒益纯债A	1.1024	1.1374	1.1016	1.1366	0.0008	0.07%
2025-01-02	012290	国联恒益纯债A	1.1016	1.1366	1.0999	1.1349	0.0017	0.15%
2024-12-31	012290	国联恒益纯债A	1.0999	1.1349	1.0982	1.1332	0.0017	0.15%
2024-12-26	012290	国联恒益纯债A	1.0967	1.1317	1.0964	1.1314	0.0003	0.03%
2024-12-25	012290	国联恒益纯债A	1.0964	1.1314	1.0969	1.1319	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	012290	国联恒益纯债A	1.0969	1.1319	1.0974	1.1324	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	012290	国联恒益纯债A	1.0974	1.1324	1.0969	1.1319	0.0005	0.05%
2024-12-20	012290	国联恒益纯债A	1.0969	1.1319	1.0957	1.1307	0.0012	0.11%
2024-12-19	012290	国联恒益纯债A	1.0957	1.1307	1.0962	1.1312	-0.0005	-0.05%
2024-12-18	012290	国联恒益纯债A	1.0962	1.1312	1.0968	1.1318	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	012290	国联恒益纯债A	1.0968	1.1318	1.0969	1.1319	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	012290	国联恒益纯债A	1.0969	1.1319	1.0957	1.1307	0.0012	0.11%
2024-12-13	012290	国联恒益纯债A	1.0957	1.1307	1.0943	1.1293	0.0014	0.13%
2024-12-12	012290	国联恒益纯债A	1.0943	1.1293	1.0941	1.1291	0.0002	0.02%
2024-12-11	012290	国联恒益纯债A	1.0941	1.1291	1.0942	1.1292	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	012290	国联恒益纯债A	1.0942	1.1292	1.0925	1.1275	0.0017	0.16%
2024-12-09	012290	国联恒益纯债A	1.0925	1.1275	1.0922	1.1272	0.0003	0.03%
2024-12-06	012290	国联恒益纯债A	1.0922	1.1272	1.0920	1.1270	0.0002	0.02%
2024-12-05	012290	国联恒益纯债A	1.0920	1.1270	1.0916	1.1266	0.0004	0.04%
2024-12-04	012290	国联恒益纯债A	1.0916	1.1266	1.0908	1.1258	0.0008	0.07%
2024-12-03	012290	国联恒益纯债A	1.0908	1.1258	1.0907	1.1257	0.0001	0.01%
2024-12-02	012290	国联恒益纯债A	1.0907	1.1257	1.0889	1.1239	0.0018	0.17%
2024-11-29	012290	国联恒益纯债A	1.0889	1.1239	1.0881	1.1231	0.0008	0.07%
2024-11-28	012290	国联恒益纯债A	1.0881	1.1231	1.0878	1.1228	0.0003	0.03%
2024-11-27	012290	国联恒益纯债A	1.0878	1.1228	1.0875	1.1225	0.0003	0.03%
2024-11-26	012290	国联恒益纯债A	1.0875	1.1225	1.0871	1.1221	0.0004	0.04%
2024-11-25	012290	国联恒益纯债A	1.0871	1.1221	1.0865	1.1215	0.0006	0.06%
2024-11-22	012290	国联恒益纯债A	1.0865	1.1215	1.0863	1.1213	0.0002	0.02%
2024-11-21	012290	国联恒益纯债A	1.0863	1.1213	1.0859	1.1209	0.0004	0.04%
2024-11-20	012290	国联恒益纯债A	1.0859	1.1209	1.0858	1.1208	0.0001	0.01%
2024-11-19	012290	国联恒益纯债A	1.0858	1.1208	1.0855	1.1205	0.0003	0.03%
2024-11-18	012290	国联恒益纯债A	1.0855	1.1205	1.0855	1.1205	0.0000	0.00%
2024-11-15	012290	国联恒益纯债A	1.0855	1.1205	1.0852	1.1202	0.0003	0.03%
2024-11-14	012290	国联恒益纯债A	1.0852	1.1202	1.0849	1.1199	0.0003	0.03%
2024-11-13	012290	国联恒益纯债A	1.0849	1.1199	1.0849	1.1199	0.0000	0.00%
2024-11-12	012290	国联恒益纯债A	1.0849	1.1199	1.0844	1.1194	0.0005	0.05%
2024-11-11	012290	国联恒益纯债A	1.0844	1.1194	1.0837	1.1187	0.0007	0.06%
2024-11-08	012290	国联恒益纯债A	1.0837	1.1187	1.0833	1.1183	0.0004	0.04%
2024-11-07	012290	国联恒益纯债A	1.0833	1.1183	1.0829	1.1179	0.0004	0.04%
2024-11-06	012290	国联恒益纯债A	1.0829	1.1179	1.0827	1.1177	0.0002	0.02%
2024-11-05	012290	国联恒益纯债A	1.0827	1.1177	1.0824	1.1174	0.0003	0.03%
2024-11-04	012290	国联恒益纯债A	1.0824	1.1174	1.0819	1.1169	0.0005	0.05%
2024-11-01	012290	国联恒益纯债A	1.0819	1.1169	1.0812	1.1162	0.0007	0.06%
2024-10-31	012290	国联恒益纯债A	1.0812	1.1162	1.0807	1.1157	0.0005	0.05%
2024-10-30	012290	国联恒益纯债A	1.0807	1.1157	1.0807	1.1157	0.0000	0.00%
2024-10-29	012290	国联恒益纯债A	1.0807	1.1157	1.0807	1.1157	0.0000	0.00%
2024-10-28	012290	国联恒益纯债A	1.0807	1.1157	1.0813	1.1163	-0.0006	-0.06%
2024-10-25	012290	国联恒益纯债A	1.0813	1.1163	1.0818	1.1168	-0.0005	-0.05%
2024-10-24	012290	国联恒益纯债A	1.0818	1.1168	1.0820	1.1170	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	012290	国联恒益纯债A	1.0820	1.1170	1.0832	1.1182	-0.0012	-0.11%
2024-10-22	012290	国联恒益纯债A	1.0832	1.1182	1.0843	1.1193	-0.0011	-0.10%
2024-10-21	012290	国联恒益纯债A	1.0843	1.1193	1.0843	1.1193	0.0000	0.00%
2024-10-18	012290	国联恒益纯债A	1.0843	1.1193	1.0844	1.1194	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	012290	国联恒益纯债A	1.0844	1.1194	1.0833	1.1183	0.0011	0.10%
2024-10-16	012290	国联恒益纯债A	1.0833	1.1183	1.0832	1.1182	0.0001	0.01%
2024-10-15	012290	国联恒益纯债A	1.0832	1.1182	1.0823	1.1173	0.0009	0.08%
2024-10-14	012290	国联恒益纯债A	1.0823	1.1173	1.0804	1.1154	0.0019	0.18%
2024-10-11	012290	国联恒益纯债A	1.0804	1.1154	1.0787	1.1137	0.0017	0.16%
2024-10-10	012290	国联恒益纯债A	1.0787	1.1137	1.0771	1.1121	0.0016	0.15%
2024-10-09	012290	国联恒益纯债A	1.0771	1.1121	1.0790	1.1140	-0.0019	-0.18%
2024-10-08	012290	国联恒益纯债A	1.0790	1.1140	1.0812	1.1162	-0.0022	-0.20%
2024-09-30	012290	国联恒益纯债A	1.0812	1.1162	1.0844	1.1194	-0.0032	-0.30%
2024-09-27	012290	国联恒益纯债A	1.0844	1.1194	1.0882	1.1232	-0.0038	-0.35%
2024-09-26	012290	国联恒益纯债A	1.0882	1.1232	1.0888	1.1238	-0.0006	-0.06%
2024-09-25	012290	国联恒益纯债A	1.0888	1.1238	1.0879	1.1229	0.0009	0.08%
2024-09-24	012290	国联恒益纯债A	1.0879	1.1229	1.0887	1.1237	-0.0008	-0.07%
2024-09-23	012290	国联恒益纯债A	1.0887	1.1237	1.0887	1.1237	0.0000	0.00%
2024-09-20	012290	国联恒益纯债A	1.0887	1.1237	1.0887	1.1237	0.0000	0.00%
2024-09-19	012290	国联恒益纯债A	1.0887	1.1237	1.0888	1.1238	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	012290	国联恒益纯债A	1.0888	1.1238	1.0880	1.1230	0.0008	0.07%
2024-09-13	012290	国联恒益纯债A	1.0880	1.1230	1.0876	1.1226	0.0004	0.04%
2024-09-12	012290	国联恒益纯债A	1.0876	1.1226	1.0875	1.1225	0.0001	0.01%
2024-09-11	012290	国联恒益纯债A	1.0875	1.1225	1.0874	1.1224	0.0001	0.01%
2024-09-10	012290	国联恒益纯债A	1.0874	1.1224	1.0876	1.1226	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	012290	国联恒益纯债A	1.0876	1.1226	1.0876	1.1226	0.0000	0.00%
2024-09-06	012290	国联恒益纯债A	1.0876	1.1226	1.0875	1.1225	0.0001	0.01%
2024-09-05	012290	国联恒益纯债A	1.0875	1.1225	1.0872	1.1222	0.0003	0.03%
2024-09-04	012290	国联恒益纯债A	1.0872	1.1222	1.0869	1.1219	0.0003	0.03%
2024-09-03	012290	国联恒益纯债A	1.0869	1.1219	1.0866	1.1216	0.0003	0.03%
2024-09-02	012290	国联恒益纯债A	1.0866	1.1216	1.0858	1.1208	0.0008	0.07%
2024-08-30	012290	国联恒益纯债A	1.0858	1.1208	1.0857	1.1207	0.0001	0.01%
2024-08-29	012290	国联恒益纯债A	1.0857	1.1207	1.0853	1.1203	0.0004	0.04%
2024-08-28	012290	国联恒益纯债A	1.0853	1.1203	1.0853	1.1203	0.0000	0.00%
2024-08-27	012290	国联恒益纯债A	1.0853	1.1203	1.0867	1.1217	-0.0014	-0.13%
2024-08-26	012290	国联恒益纯债A	1.0867	1.1217	1.0872	1.1222	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	012290	国联恒益纯债A	1.0872	1.1222	1.0875	1.1225	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	012290	国联恒益纯债A	1.0875	1.1225	1.0875	1.1225	0.0000	0.00%
2024-08-21	012290	国联恒益纯债A	1.0875	1.1225	1.0881	1.1231	-0.0006	-0.06%
2024-08-20	012290	国联恒益纯债A	1.0881	1.1231	1.0881	1.1231	0.0000	0.00%
2024-08-19	012290	国联恒益纯债A	1.0881	1.1231	1.0880	1.1230	0.0001	0.01%
2024-08-16	012290	国联恒益纯债A	1.0880	1.1230	1.0878	1.1228	0.0002	0.02%
2024-08-15	012290	国联恒益纯债A	1.0878	1.1228	1.0879	1.1229	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	012290	国联恒益纯债A	1.0879	1.1229	1.0868	1.1218	0.0011	0.10%
2024-08-13	012290	国联恒益纯债A	1.0868	1.1218	1.0863	1.1213	0.0005	0.05%
2024-08-12	012290	国联恒益纯债A	1.0863	1.1213	1.0882	1.1232	-0.0019	-0.17%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%