国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A)基金净值查询(012290)
今天最新净值
1.1029
-0.0008 -0.0700%
2025-02-11
- 累计净值：1.1379
- 成立日期：2021-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9057亿
- 最近资产：10.90亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：石霄蒙 霍顺朝
近一季国联恒益纯债A|中融恒益纯债债券A基金净值查询
近一季,国联恒益纯债A(012290)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1029 |
1.1379 |
1.1029 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1029 |
1.1379 |
1.1037 |
1.1387 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1037 |
1.1387 |
1.1034 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1034 |
1.1384 |
1.1023 |
1.1373 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1023 |
1.1373 |
1.1013 |
1.1363 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1013 |
1.1363 |
1.0997 |
1.1347 |
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0.15% |
| 2025-01-22 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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1.1352 |
1.0998 |
1.1348 |
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0.04% |
| 2025-01-14 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1009 |
1.1359 |
1.1002 |
1.1352 |
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0.06% |
| 2025-01-13 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1002 |
1.1352 |
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1.1363 |
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-0.10% |
| 2025-01-10 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1013 |
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0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1010 |
1.1360 |
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1.1371 |
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-0.10% |
| 2025-01-08 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1021 |
1.1371 |
1.1023 |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1023 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.1028 |
1.1378 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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| 2025-01-02 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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0.15% |
| 2024-12-31 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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1.1349 |
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1.1332 |
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0.15% |
| 2024-12-26 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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1.1314 |
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0.03% |
| 2024-12-25 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0964 |
1.1314 |
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1.1319 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0969 |
1.1319 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0974 |
1.1324 |
1.0969 |
1.1319 |
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0.05% |
| 2024-12-20 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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0.11% |
| 2024-12-19 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0957 |
1.1307 |
1.0962 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0962 |
1.1312 |
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-0.05% |
| 2024-12-17 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0968 |
1.1318 |
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-0.01% |
|
|
| 2024-12-16 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0957 |
1.1307 |
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1.1293 |
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| 2024-12-12 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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1.1293 |
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0.02% |
| 2024-12-11 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0941 |
1.1291 |
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-0.01% |
| 2024-12-10 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0942 |
1.1292 |
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1.1275 |
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0.16% |
| 2024-12-09 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0925 |
1.1275 |
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1.1272 |
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0.03% |
| 2024-12-06 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0922 |
1.1272 |
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1.1270 |
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0.02% |
| 2024-12-05 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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1.1270 |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0916 |
1.1266 |
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1.1258 |
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0.07% |
| 2024-12-03 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0908 |
1.1258 |
1.0907 |
1.1257 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0907 |
1.1257 |
1.0889 |
1.1239 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0889 |
1.1239 |
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1.1231 |
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0.07% |
| 2024-11-28 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0881 |
1.1231 |
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1.1228 |
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0.03% |
| 2024-11-27 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0878 |
1.1228 |
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0.03% |
| 2024-11-26 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0875 |
1.1225 |
1.0871 |
1.1221 |
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0.04% |
| 2024-11-25 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0871 |
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0.06% |
| 2024-11-22 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0865 |
1.1215 |
1.0863 |
1.1213 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0863 |
1.1213 |
1.0859 |
1.1209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0859 |
1.1209 |
1.0858 |
1.1208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0858 |
1.1208 |
1.0855 |
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| 2024-11-18 |
012290 |
国联恒益纯债A |
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1.1205 |
1.0855 |
1.1205 |
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0.00% |
| 2024-11-15 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0855 |
1.1205 |
1.0852 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0852 |
1.1202 |
1.0849 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0849 |
1.1199 |
1.0849 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
012290 |
国联恒益纯债A |
1.0849 |
1.1199 |
1.0844 |
1.1194 |
0.0005 |
0.05% |
