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国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A)基金净值查询(012290)

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今天最新净值 1.1029 -0.0008 -0.0700% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1379
成立日期：2021-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9057亿
最近资产：10.90亿元
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙霍顺朝

今年以来国联恒益纯债A|中融恒益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联恒益纯债A(012290)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	012290	国联恒益纯债A	1.1029	1.1379	1.1029	1.1379	0.0000	0.00%
2025-02-10	012290	国联恒益纯债A	1.1029	1.1379	1.1037	1.1387	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	012290	国联恒益纯债A	1.1037	1.1387	1.1034	1.1384	0.0003	0.03%
2025-02-06	012290	国联恒益纯债A	1.1034	1.1384	1.1023	1.1373	0.0011	0.10%
2025-02-05	012290	国联恒益纯债A	1.1023	1.1373	1.1013	1.1363	0.0010	0.09%
2025-01-27	012290	国联恒益纯债A	1.1013	1.1363	1.0997	1.1347	0.0016	0.15%
2025-01-22	012290	国联恒益纯债A	1.1002	1.1352	1.0998	1.1348	0.0004	0.04%
2025-01-14	012290	国联恒益纯债A	1.1009	1.1359	1.1002	1.1352	0.0007	0.06%
2025-01-13	012290	国联恒益纯债A	1.1002	1.1352	1.1013	1.1363	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	012290	国联恒益纯债A	1.1013	1.1363	1.1010	1.1360	0.0003	0.03%

2025-01-09	012290	国联恒益纯债A	1.1010	1.1360	1.1021	1.1371	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	012290	国联恒益纯债A	1.1021	1.1371	1.1023	1.1373	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012290	国联恒益纯债A	1.1023	1.1373	1.1028	1.1378	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	012290	国联恒益纯债A	1.1028	1.1378	1.1024	1.1374	0.0004	0.04%
2025-01-03	012290	国联恒益纯债A	1.1024	1.1374	1.1016	1.1366	0.0008	0.07%
2025-01-02	012290	国联恒益纯债A	1.1016	1.1366	1.0999	1.1349	0.0017	0.15%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%