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国联恒益纯债A(中融恒益纯债债券A)基金净值查询(012290)

今天最新净值 1.1029 -0.0008 -0.0700% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1379
  • 成立日期:2021-05-21
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.9057亿
  • 最近资产:10.90亿元
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:石霄蒙 霍顺朝
近一年国联恒益纯债A|中融恒益纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国联恒益纯债A(012290)基金累计收益率4.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 012290 国联恒益纯债A 1.1029 1.1379 1.1029 1.1379 0.0000 0.00%
2025-02-10 012290 国联恒益纯债A 1.1029 1.1379 1.1037 1.1387 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 012290 国联恒益纯债A 1.1037 1.1387 1.1034 1.1384 0.0003 0.03%
2025-02-06 012290 国联恒益纯债A 1.1034 1.1384 1.1023 1.1373 0.0011 0.10%
2025-02-05 012290 国联恒益纯债A 1.1023 1.1373 1.1013 1.1363 0.0010 0.09%
2025-01-27 012290 国联恒益纯债A 1.1013 1.1363 1.0997 1.1347 0.0016 0.15%
2025-01-22 012290 国联恒益纯债A 1.1002 1.1352 1.0998 1.1348 0.0004 0.04%
2025-01-14 012290 国联恒益纯债A 1.1009 1.1359 1.1002 1.1352 0.0007 0.06%
2025-01-13 012290 国联恒益纯债A 1.1002 1.1352 1.1013 1.1363 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 012290 国联恒益纯债A 1.1013 1.1363 1.1010 1.1360 0.0003 0.03%
2025-01-09 012290 国联恒益纯债A 1.1010 1.1360 1.1021 1.1371 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 012290 国联恒益纯债A 1.1021 1.1371 1.1023 1.1373 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012290 国联恒益纯债A 1.1023 1.1373 1.1028 1.1378 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 012290 国联恒益纯债A 1.1028 1.1378 1.1024 1.1374 0.0004 0.04%
2025-01-03 012290 国联恒益纯债A 1.1024 1.1374 1.1016 1.1366 0.0008 0.07%
2025-01-02 012290 国联恒益纯债A 1.1016 1.1366 1.0999 1.1349 0.0017 0.15%
2024-12-31 012290 国联恒益纯债A 1.0999 1.1349 1.0982 1.1332 0.0017 0.15%
2024-12-26 012290 国联恒益纯债A 1.0967 1.1317 1.0964 1.1314 0.0003 0.03%
2024-12-25 012290 国联恒益纯债A 1.0964 1.1314 1.0969 1.1319 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012290 国联恒益纯债A 1.0969 1.1319 1.0974 1.1324 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 012290 国联恒益纯债A 1.0974 1.1324 1.0969 1.1319 0.0005 0.05%
2024-12-20 012290 国联恒益纯债A 1.0969 1.1319 1.0957 1.1307 0.0012 0.11%
2024-12-19 012290 国联恒益纯债A 1.0957 1.1307 1.0962 1.1312 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 012290 国联恒益纯债A 1.0962 1.1312 1.0968 1.1318 -0.0006 -0.05%
2024-12-17 012290 国联恒益纯债A 1.0968 1.1318 1.0969 1.1319 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 012290 国联恒益纯债A 1.0969 1.1319 1.0957 1.1307 0.0012 0.11%
2024-12-13 012290 国联恒益纯债A 1.0957 1.1307 1.0943 1.1293 0.0014 0.13%
2024-12-12 012290 国联恒益纯债A 1.0943 1.1293 1.0941 1.1291 0.0002 0.02%
2024-12-11 012290 国联恒益纯债A 1.0941 1.1291 1.0942 1.1292 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 012290 国联恒益纯债A 1.0942 1.1292 1.0925 1.1275 0.0017 0.16%
2024-12-09 012290 国联恒益纯债A 1.0925 1.1275 1.0922 1.1272 0.0003 0.03%
2024-12-06 012290 国联恒益纯债A 1.0922 1.1272 1.0920 1.1270 0.0002 0.02%
2024-12-05 012290 国联恒益纯债A 1.0920 1.1270 1.0916 1.1266 0.0004 0.04%
2024-12-04 012290 国联恒益纯债A 1.0916 1.1266 1.0908 1.1258 0.0008 0.07%
2024-12-03 012290 国联恒益纯债A 1.0908 1.1258 1.0907 1.1257 0.0001 0.01%
2024-12-02 012290 国联恒益纯债A 1.0907 1.1257 1.0889 1.1239 0.0018 0.17%
2024-11-29 012290 国联恒益纯债A 1.0889 1.1239 1.0881 1.1231 0.0008 0.07%
2024-11-28 012290 国联恒益纯债A 1.0881 1.1231 1.0878 1.1228 0.0003 0.03%
2024-11-27 012290 国联恒益纯债A 1.0878 1.1228 1.0875 1.1225 0.0003 0.03%
2024-11-26 012290 国联恒益纯债A 1.0875 1.1225 1.0871 1.1221 0.0004 0.04%
2024-11-25 012290 国联恒益纯债A 1.0871 1.1221 1.0865 1.1215 0.0006 0.06%
2024-11-22 012290 国联恒益纯债A 1.0865 1.1215 1.0863 1.1213 0.0002 0.02%
2024-11-21 012290 国联恒益纯债A 1.0863 1.1213 1.0859 1.1209 0.0004 0.04%
2024-11-20 012290 国联恒益纯债A 1.0859 1.1209 1.0858 1.1208 0.0001 0.01%
2024-11-19 012290 国联恒益纯债A 1.0858 1.1208 1.0855 1.1205 0.0003 0.03%
2024-11-18 012290 国联恒益纯债A 1.0855 1.1205 1.0855 1.1205 0.0000 0.00%
2024-11-15 012290 国联恒益纯债A 1.0855 1.1205 1.0852 1.1202 0.0003 0.03%
2024-11-14 012290 国联恒益纯债A 1.0852 1.1202 1.0849 1.1199 0.0003 0.03%
2024-11-13 012290 国联恒益纯债A 1.0849 1.1199 1.0849 1.1199 0.0000 0.00%
2024-11-12 012290 国联恒益纯债A 1.0849 1.1199 1.0844 1.1194 0.0005 0.05%
2024-11-11 012290 国联恒益纯债A 1.0844 1.1194 1.0837 1.1187 0.0007 0.06%
2024-11-08 012290 国联恒益纯债A 1.0837 1.1187 1.0833 1.1183 0.0004 0.04%
2024-11-07 012290 国联恒益纯债A 1.0833 1.1183 1.0829 1.1179 0.0004 0.04%
2024-11-06 012290 国联恒益纯债A 1.0829 1.1179 1.0827 1.1177 0.0002 0.02%
2024-11-05 012290 国联恒益纯债A 1.0827 1.1177 1.0824 1.1174 0.0003 0.03%
2024-11-04 012290 国联恒益纯债A 1.0824 1.1174 1.0819 1.1169 0.0005 0.05%
2024-11-01 012290 国联恒益纯债A 1.0819 1.1169 1.0812 1.1162 0.0007 0.06%
2024-10-31 012290 国联恒益纯债A 1.0812 1.1162 1.0807 1.1157 0.0005 0.05%
2024-10-30 012290 国联恒益纯债A 1.0807 1.1157 1.0807 1.1157 0.0000 0.00%
2024-10-29 012290 国联恒益纯债A 1.0807 1.1157 1.0807 1.1157 0.0000 0.00%
2024-10-28 012290 国联恒益纯债A 1.0807 1.1157 1.0813 1.1163 -0.0006 -0.06%
2024-10-25 012290 国联恒益纯债A 1.0813 1.1163 1.0818 1.1168 -0.0005 -0.05%
2024-10-24 012290 国联恒益纯债A 1.0818 1.1168 1.0820 1.1170 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 012290 国联恒益纯债A 1.0820 1.1170 1.0832 1.1182 -0.0012 -0.11%
2024-10-22 012290 国联恒益纯债A 1.0832 1.1182 1.0843 1.1193 -0.0011 -0.10%
2024-10-21 012290 国联恒益纯债A 1.0843 1.1193 1.0843 1.1193 0.0000 0.00%
2024-10-18 012290 国联恒益纯债A 1.0843 1.1193 1.0844 1.1194 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 012290 国联恒益纯债A 1.0844 1.1194 1.0833 1.1183 0.0011 0.10%
2024-10-16 012290 国联恒益纯债A 1.0833 1.1183 1.0832 1.1182 0.0001 0.01%
2024-10-15 012290 国联恒益纯债A 1.0832 1.1182 1.0823 1.1173 0.0009 0.08%
2024-10-14 012290 国联恒益纯债A 1.0823 1.1173 1.0804 1.1154 0.0019 0.18%
2024-10-11 012290 国联恒益纯债A 1.0804 1.1154 1.0787 1.1137 0.0017 0.16%
2024-10-10 012290 国联恒益纯债A 1.0787 1.1137 1.0771 1.1121 0.0016 0.15%
2024-10-09 012290 国联恒益纯债A 1.0771 1.1121 1.0790 1.1140 -0.0019 -0.18%
2024-10-08 012290 国联恒益纯债A 1.0790 1.1140 1.0812 1.1162 -0.0022 -0.20%
2024-09-30 012290 国联恒益纯债A 1.0812 1.1162 1.0844 1.1194 -0.0032 -0.30%
2024-09-27 012290 国联恒益纯债A 1.0844 1.1194 1.0882 1.1232 -0.0038 -0.35%
2024-09-26 012290 国联恒益纯债A 1.0882 1.1232 1.0888 1.1238 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 012290 国联恒益纯债A 1.0888 1.1238 1.0879 1.1229 0.0009 0.08%
2024-09-24 012290 国联恒益纯债A 1.0879 1.1229 1.0887 1.1237 -0.0008 -0.07%
2024-09-23 012290 国联恒益纯债A 1.0887 1.1237 1.0887 1.1237 0.0000 0.00%
2024-09-20 012290 国联恒益纯债A 1.0887 1.1237 1.0887 1.1237 0.0000 0.00%
2024-09-19 012290 国联恒益纯债A 1.0887 1.1237 1.0888 1.1238 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 012290 国联恒益纯债A 1.0888 1.1238 1.0880 1.1230 0.0008 0.07%
2024-09-13 012290 国联恒益纯债A 1.0880 1.1230 1.0876 1.1226 0.0004 0.04%
2024-09-12 012290 国联恒益纯债A 1.0876 1.1226 1.0875 1.1225 0.0001 0.01%
2024-09-11 012290 国联恒益纯债A 1.0875 1.1225 1.0874 1.1224 0.0001 0.01%
2024-09-10 012290 国联恒益纯债A 1.0874 1.1224 1.0876 1.1226 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 012290 国联恒益纯债A 1.0876 1.1226 1.0876 1.1226 0.0000 0.00%
2024-09-06 012290 国联恒益纯债A 1.0876 1.1226 1.0875 1.1225 0.0001 0.01%
2024-09-05 012290 国联恒益纯债A 1.0875 1.1225 1.0872 1.1222 0.0003 0.03%
2024-09-04 012290 国联恒益纯债A 1.0872 1.1222 1.0869 1.1219 0.0003 0.03%
2024-09-03 012290 国联恒益纯债A 1.0869 1.1219 1.0866 1.1216 0.0003 0.03%
2024-09-02 012290 国联恒益纯债A 1.0866 1.1216 1.0858 1.1208 0.0008 0.07%
2024-08-30 012290 国联恒益纯债A 1.0858 1.1208 1.0857 1.1207 0.0001 0.01%
2024-08-29 012290 国联恒益纯债A 1.0857 1.1207 1.0853 1.1203 0.0004 0.04%
2024-08-28 012290 国联恒益纯债A 1.0853 1.1203 1.0853 1.1203 0.0000 0.00%
2024-08-27 012290 国联恒益纯债A 1.0853 1.1203 1.0867 1.1217 -0.0014 -0.13%
2024-08-26 012290 国联恒益纯债A 1.0867 1.1217 1.0872 1.1222 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 012290 国联恒益纯债A 1.0872 1.1222 1.0875 1.1225 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 012290 国联恒益纯债A 1.0875 1.1225 1.0875 1.1225 0.0000 0.00%
2024-08-21 012290 国联恒益纯债A 1.0875 1.1225 1.0881 1.1231 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 012290 国联恒益纯债A 1.0881 1.1231 1.0881 1.1231 0.0000 0.00%
2024-08-19 012290 国联恒益纯债A 1.0881 1.1231 1.0880 1.1230 0.0001 0.01%
2024-08-16 012290 国联恒益纯债A 1.0880 1.1230 1.0878 1.1228 0.0002 0.02%
2024-08-15 012290 国联恒益纯债A 1.0878 1.1228 1.0879 1.1229 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 012290 国联恒益纯债A 1.0879 1.1229 1.0868 1.1218 0.0011 0.10%
2024-08-13 012290 国联恒益纯债A 1.0868 1.1218 1.0863 1.1213 0.0005 0.05%
2024-08-12 012290 国联恒益纯债A 1.0863 1.1213 1.0882 1.1232 -0.0019 -0.17%
2024-08-09 012290 国联恒益纯债A 1.0882 1.1232 1.0888 1.1238 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 012290 国联恒益纯债A 1.0888 1.1238 1.0892 1.1242 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 012290 国联恒益纯债A 1.0892 1.1242 1.0891 1.1241 0.0001 0.01%
2024-08-06 012290 国联恒益纯债A 1.0891 1.1241 1.0896 1.1246 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 012290 国联恒益纯债A 1.0896 1.1246 1.0891 1.1241 0.0005 0.05%
2024-08-02 012290 国联恒益纯债A 1.0891 1.1241 1.0889 1.1239 0.0002 0.02%
2024-07-31 012290 国联恒益纯债A 1.0882 1.1232 1.0878 1.1228 0.0004 0.04%
2024-07-30 012290 国联恒益纯债A 1.0878 1.1228 1.0873 1.1223 0.0005 0.05%
2024-07-29 012290 国联恒益纯债A 1.0873 1.1223 1.0869 1.1219 0.0004 0.04%
2024-07-26 012290 国联恒益纯债A 1.0869 1.1219 1.0864 1.1214 0.0005 0.05%
2024-07-25 012290 国联恒益纯债A 1.0864 1.1214 1.0858 1.1208 0.0006 0.06%
2024-07-24 012290 国联恒益纯债A 1.0858 1.1208 1.0854 1.1204 0.0004 0.04%
2024-07-23 012290 国联恒益纯债A 1.0854 1.1204 1.0849 1.1199 0.0005 0.05%
2024-07-22 012290 国联恒益纯债A 1.0849 1.1199 1.0840 1.1190 0.0009 0.08%
2024-07-19 012290 国联恒益纯债A 1.0840 1.1190 1.0838 1.1188 0.0002 0.02%
2024-07-18 012290 国联恒益纯债A 1.0838 1.1188 1.0838 1.1188 0.0000 0.00%
2024-07-17 012290 国联恒益纯债A 1.0838 1.1188 1.0836 1.1186 0.0002 0.02%
2024-07-16 012290 国联恒益纯债A 1.0836 1.1186 1.0833 1.1183 0.0003 0.03%
2024-07-15 012290 国联恒益纯债A 1.0833 1.1183 1.0830 1.1180 0.0003 0.03%
2024-07-12 012290 国联恒益纯债A 1.0830 1.1180 1.0827 1.1177 0.0003 0.03%
2024-07-11 012290 国联恒益纯债A 1.0827 1.1177 1.0825 1.1175 0.0002 0.02%
2024-07-10 012290 国联恒益纯债A 1.0825 1.1175 1.0824 1.1174 0.0001 0.01%
2024-07-09 012290 国联恒益纯债A 1.0824 1.1174 1.0821 1.1171 0.0003 0.03%
2024-07-08 012290 国联恒益纯债A 1.0821 1.1171 1.0828 1.1178 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 012290 国联恒益纯债A 1.0828 1.1178 1.0829 1.1179 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 012290 国联恒益纯债A 1.0829 1.1179 1.0826 1.1176 0.0003 0.03%
2024-07-03 012290 国联恒益纯债A 1.0826 1.1176 1.0822 1.1172 0.0004 0.04%
2024-07-02 012290 国联恒益纯债A 1.0822 1.1172 1.0819 1.1169 0.0003 0.03%
2024-07-01 012290 国联恒益纯债A 1.0819 1.1169 1.0820 1.1170 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 012290 国联恒益纯债A 1.0820 1.1170 1.0815 1.1165 0.0005 0.05%
2024-06-27 012290 国联恒益纯债A 1.0815 1.1165 1.0810 1.1160 0.0005 0.05%
2024-06-26 012290 国联恒益纯债A 1.0810 1.1160 1.0809 1.1159 0.0001 0.01%
2024-06-25 012290 国联恒益纯债A 1.0809 1.1159 1.0807 1.1157 0.0002 0.02%
2024-06-24 012290 国联恒益纯债A 1.0807 1.1157 1.0805 1.1155 0.0002 0.02%
2024-06-21 012290 国联恒益纯债A 1.0805 1.1155 1.0806 1.1156 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 012290 国联恒益纯债A 1.0806 1.1156 1.0803 1.1153 0.0003 0.03%
2024-06-19 012290 国联恒益纯债A 1.0803 1.1153 1.0801 1.1151 0.0002 0.02%
2024-06-18 012290 国联恒益纯债A 1.0801 1.1151 1.0798 1.1148 0.0003 0.03%
2024-06-17 012290 国联恒益纯债A 1.0798 1.1148 1.0794 1.1144 0.0004 0.04%
2024-06-14 012290 国联恒益纯债A 1.0794 1.1144 1.0789 1.1139 0.0005 0.05%
2024-06-13 012290 国联恒益纯债A 1.0789 1.1139 1.0786 1.1136 0.0003 0.03%
2024-06-12 012290 国联恒益纯债A 1.0786 1.1136 1.0784 1.1134 0.0002 0.02%
2024-06-11 012290 国联恒益纯债A 1.0784 1.1134 1.0776 1.1126 0.0008 0.07%
2024-06-07 012290 国联恒益纯债A 1.0776 1.1126 1.0772 1.1122 0.0004 0.04%
2024-06-06 012290 国联恒益纯债A 1.0772 1.1122 1.0768 1.1118 0.0004 0.04%
2024-06-05 012290 国联恒益纯债A 1.0768 1.1118 1.0764 1.1114 0.0004 0.04%
2024-06-04 012290 国联恒益纯债A 1.0764 1.1114 1.0762 1.1112 0.0002 0.02%
2024-06-03 012290 国联恒益纯债A 1.0762 1.1112 1.0758 1.1108 0.0004 0.04%
2024-05-31 012290 国联恒益纯债A 1.0758 1.1108 1.0757 1.1107 0.0001 0.01%
2024-05-30 012290 国联恒益纯债A 1.0757 1.1107 1.0751 1.1101 0.0006 0.06%
2024-05-29 012290 国联恒益纯债A 1.0751 1.1101 1.0745 1.1095 0.0006 0.06%
2024-05-28 012290 国联恒益纯债A 1.0745 1.1095 1.0739 1.1089 0.0006 0.06%
2024-05-27 012290 国联恒益纯债A 1.0739 1.1089 1.0734 1.1084 0.0005 0.05%
2024-05-24 012290 国联恒益纯债A 1.0734 1.1084 1.0730 1.1080 0.0004 0.04%
2024-05-23 012290 国联恒益纯债A 1.0730 1.1080 1.0724 1.1074 0.0006 0.06%
2024-05-22 012290 国联恒益纯债A 1.0724 1.1074 1.0719 1.1069 0.0005 0.05%
2024-05-21 012290 国联恒益纯债A 1.0719 1.1069 1.0720 1.1070 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 012290 国联恒益纯债A 1.0720 1.1070 1.0715 1.1065 0.0005 0.05%
2024-05-17 012290 国联恒益纯债A 1.0715 1.1065 1.0717 1.1067 -0.0002 -0.02%
2024-05-16 012290 国联恒益纯债A 1.0717 1.1067 1.0717 1.1067 0.0000 0.00%
2024-05-15 012290 国联恒益纯债A 1.0717 1.1067 1.0717 1.1067 0.0000 0.00%
2024-05-14 012290 国联恒益纯债A 1.0717 1.1067 1.0712 1.1062 0.0005 0.05%
2024-05-13 012290 国联恒益纯债A 1.0712 1.1062 1.0706 1.1056 0.0006 0.06%
2024-05-10 012290 国联恒益纯债A 1.0706 1.1056 1.0706 1.1056 0.0000 0.00%
2024-05-09 012290 国联恒益纯债A 1.0706 1.1056 1.0708 1.1058 -0.0002 -0.02%
2024-05-08 012290 国联恒益纯债A 1.0708 1.1058 1.0703 1.1053 0.0005 0.05%
2024-05-07 012290 国联恒益纯债A 1.0703 1.1053 1.0695 1.1045 0.0008 0.07%
2024-05-06 012290 国联恒益纯债A 1.0695 1.1045 1.0687 1.1037 0.0008 0.07%
2024-04-30 012290 国联恒益纯债A 1.0687 1.1037 1.0673 1.1023 0.0014 0.13%
2024-04-29 012290 国联恒益纯债A 1.0673 1.1023 1.0698 1.1048 -0.0025 -0.23%
2024-04-26 012290 国联恒益纯债A 1.0698 1.1048 1.0709 1.1059 -0.0011 -0.10%
2024-04-25 012290 国联恒益纯债A 1.0709 1.1059 1.0714 1.1064 -0.0005 -0.05%
2024-04-24 012290 国联恒益纯债A 1.0714 1.1064 1.0726 1.1076 -0.0012 -0.11%
2024-04-23 012290 国联恒益纯债A 1.0726 1.1076 1.0716 1.1066 0.0010 0.09%
2024-04-22 012290 国联恒益纯债A 1.0716 1.1066 1.0705 1.1055 0.0011 0.10%
2024-04-19 012290 国联恒益纯债A 1.0705 1.1055 1.0696 1.1046 0.0009 0.08%
2024-04-18 012290 国联恒益纯债A 1.0696 1.1046 1.0688 1.1038 0.0008 0.07%
2024-04-17 012290 国联恒益纯债A 1.0688 1.1038 1.0682 1.1032 0.0006 0.06%
2024-04-16 012290 国联恒益纯债A 1.0682 1.1032 1.0679 1.1029 0.0003 0.03%
2024-04-15 012290 国联恒益纯债A 1.0679 1.1029 1.0673 1.1023 0.0006 0.06%
2024-04-12 012290 国联恒益纯债A 1.0673 1.1023 1.0662 1.1012 0.0011 0.10%
2024-04-11 012290 国联恒益纯债A 1.0662 1.1012 1.0656 1.1006 0.0006 0.06%
2024-04-10 012290 国联恒益纯债A 1.0656 1.1006 1.0654 1.1004 0.0002 0.02%
2024-04-09 012290 国联恒益纯债A 1.0654 1.1004 1.0647 1.0997 0.0007 0.07%
2024-04-08 012290 国联恒益纯债A 1.0647 1.0997 1.0642 1.0992 0.0005 0.05%
2024-04-03 012290 国联恒益纯债A 1.0642 1.0992 1.0636 1.0986 0.0006 0.06%
2024-04-02 012290 国联恒益纯债A 1.0636 1.0986 1.0630 1.0980 0.0006 0.06%
2024-04-01 012290 国联恒益纯债A 1.0630 1.0980 1.0631 1.0981 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 012290 国联恒益纯债A 1.0631 1.0981 1.0625 1.0975 0.0006 0.06%
2024-03-28 012290 国联恒益纯债A 1.0625 1.0975 1.0622 1.0972 0.0003 0.03%
2024-03-27 012290 国联恒益纯债A 1.0622 1.0972 1.0620 1.0970 0.0002 0.02%
2024-03-26 012290 国联恒益纯债A 1.0620 1.0970 1.0622 1.0972 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 012290 国联恒益纯债A 1.0622 1.0972 1.0625 1.0975 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 012290 国联恒益纯债A 1.0625 1.0975 1.0624 1.0974 0.0001 0.01%
2024-03-21 012290 国联恒益纯债A 1.0624 1.0974 1.0622 1.0972 0.0002 0.02%
2024-03-20 012290 国联恒益纯债A 1.0622 1.0972 1.0619 1.0969 0.0003 0.03%
2024-03-19 012290 国联恒益纯债A 1.0619 1.0969 1.0616 1.0966 0.0003 0.03%
2024-03-18 012290 国联恒益纯债A 1.0616 1.0966 1.0609 1.0959 0.0007 0.07%
2024-03-15 012290 国联恒益纯债A 1.0609 1.0959 1.0605 1.0955 0.0004 0.04%
2024-03-14 012290 国联恒益纯债A 1.0605 1.0955 1.0607 1.0957 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 012290 国联恒益纯债A 1.0607 1.0957 1.0609 1.0959 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 012290 国联恒益纯债A 1.0609 1.0959 1.0626 1.0976 -0.0017 -0.16%
2024-03-11 012290 国联恒益纯债A 1.0626 1.0976 1.0622 1.0972 0.0004 0.04%
2024-03-08 012290 国联恒益纯债A 1.0622 1.0972 1.0620 1.0970 0.0002 0.02%
2024-03-07 012290 国联恒益纯债A 1.0620 1.0970 1.0619 1.0969 0.0001 0.01%
2024-03-06 012290 国联恒益纯债A 1.0619 1.0969 1.0608 1.0958 0.0011 0.10%
2024-03-05 012290 国联恒益纯债A 1.0608 1.0958 1.0608 1.0958 0.0000 0.00%
2024-03-04 012290 国联恒益纯债A 1.0608 1.0958 1.0601 1.0951 0.0007 0.07%
2024-03-01 012290 国联恒益纯债A 1.0601 1.0951 1.0605 1.0955 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 012290 国联恒益纯债A 1.0605 1.0955 1.0599 1.0949 0.0006 0.06%
2024-02-28 012290 国联恒益纯债A 1.0599 1.0949 1.0596 1.0946 0.0003 0.03%
2024-02-27 012290 国联恒益纯债A 1.0596 1.0946 1.0591 1.0941 0.0005 0.05%
2024-02-26 012290 国联恒益纯债A 1.0591 1.0941 1.0585 1.0935 0.0006 0.06%
2024-02-23 012290 国联恒益纯债A 1.0585 1.0935 1.0578 1.0928 0.0007 0.07%
2024-02-22 012290 国联恒益纯债A 1.0578 1.0928 1.0573 1.0923 0.0005 0.05%
2024-02-21 012290 国联恒益纯债A 1.0573 1.0923 1.0569 1.0919 0.0004 0.04%
2024-02-20 012290 国联恒益纯债A 1.0569 1.0919 1.0564 1.0914 0.0005 0.05%
2024-02-19 012290 国联恒益纯债A 1.0564 1.0914 1.0557 1.0907 0.0007 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%