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东海启航6个月持有混合A(东海启航6个月混合A)基金净值查询(012287)

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今天最新净值 0.8774 0.0013 0.1500% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8675 -0.0008 -0.0939%
  • 累计净值：0.8774
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6984亿
  • 最近资产：0.63亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：祝鸿玲 邢烨 张文理 邵炜
近一年东海启航6个月持有混合A|东海启航6个月混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东海启航6个月持有混合A(012287)基金累计收益率8.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8797 0.8797 0.8774 0.8774 0.0023 0.26%
2025-02-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8774 0.8774 0.8761 0.8761 0.0013 0.15%
2025-02-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8761 0.8761 0.8672 0.8672 0.0089 1.03%
2025-02-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8672 0.8672 0.8634 0.8634 0.0038 0.44%
2025-01-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8634 0.8634 0.8687 0.8687 -0.0053 -0.61%
2025-01-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8639 0.8639 0.8641 0.8641 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8634 0.8634 0.8508 0.8508 0.0126 1.48%
2025-01-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8508 0.8508 0.8520 0.8520 -0.0012 -0.14%
2025-01-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8567 0.8567 -0.0047 -0.55%
2025-01-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8567 0.8567 0.8580 0.8580 -0.0013 -0.15%
2025-01-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8580 0.8580 0.8587 0.8587 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8587 0.8587 0.8548 0.8548 0.0039 0.46%
2025-01-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8548 0.8548 0.8577 0.8577 -0.0029 -0.34%
2025-01-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8577 0.8577 0.8642 0.8642 -0.0065 -0.75%
2025-01-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8642 0.8642 0.8773 0.8773 -0.0131 -1.49%
2024-12-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8773 0.8773 0.8840 0.8840 -0.0067 -0.76%
2024-12-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8816 0.8816 0.8817 0.8817 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8817 0.8817 0.8852 0.8852 -0.0035 -0.40%
2024-12-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8852 0.8852 0.8789 0.8789 0.0063 0.72%
2024-12-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8789 0.8789 0.8801 0.8801 -0.0012 -0.14%
2024-12-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8801 0.8801 0.8827 0.8827 -0.0026 -0.29%
2024-12-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8827 0.8827 0.8832 0.8832 -0.0005 -0.06%
2024-12-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8832 0.8832 0.8810 0.8810 0.0022 0.25%
2024-12-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8810 0.8810 0.8824 0.8824 -0.0014 -0.16%
2024-12-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8824 0.8824 0.8853 0.8853 -0.0029 -0.33%
2024-12-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8853 0.8853 0.8924 0.8924 -0.0071 -0.80%
2024-12-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8924 0.8924 0.8890 0.8890 0.0034 0.38%
2024-12-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8890 0.8890 0.8880 0.8880 0.0010 0.11%
2024-12-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8880 0.8880 0.8826 0.8826 0.0054 0.61%
2024-12-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8826 0.8826 0.8851 0.8851 -0.0025 -0.28%
2024-12-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8851 0.8851 0.8821 0.8821 0.0030 0.34%
2024-12-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8821 0.8821 0.8800 0.8800 0.0021 0.24%
2024-12-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8800 0.8800 0.8824 0.8824 -0.0024 -0.27%
2024-12-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8824 0.8824 0.8810 0.8810 0.0014 0.16%
2024-12-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8810 0.8810 0.8728 0.8728 0.0082 0.94%
2024-11-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8728 0.8728 0.8694 0.8694 0.0034 0.39%
2024-11-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8694 0.8694 0.8738 0.8738 -0.0044 -0.50%
2024-11-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8738 0.8738 0.8647 0.8647 0.0091 1.05%
2024-11-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8647 0.8647 0.8683 0.8683 -0.0036 -0.41%
2024-11-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8683 0.8683 0.8727 0.8727 -0.0044 -0.50%
2024-11-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8727 0.8727 0.8871 0.8871 -0.0144 -1.62%
2024-11-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8871 0.8871 0.8877 0.8877 -0.0006 -0.07%
2024-11-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8877 0.8877 0.8840 0.8840 0.0037 0.42%
2024-11-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8840 0.8840 0.8833 0.8833 0.0007 0.08%
2024-11-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8833 0.8833 0.8826 0.8826 0.0007 0.08%
2024-11-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8826 0.8826 0.8917 0.8917 -0.0091 -1.02%
2024-11-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8917 0.8917 0.9048 0.9048 -0.0131 -1.45%
2024-11-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9048 0.9048 0.9018 0.9018 0.0030 0.33%
2024-11-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9018 0.9018 0.9185 0.9185 -0.0167 -1.82%
2024-11-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9185 0.9185 0.9184 0.9184 0.0001 0.01%
2024-11-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9184 0.9184 0.9191 0.9191 -0.0007 -0.08%
2024-11-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9191 0.9191 0.9104 0.9104 0.0087 0.96%
2024-11-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9104 0.9104 0.9088 0.9088 0.0016 0.18%
2024-11-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9088 0.9088 0.8966 0.8966 0.0122 1.36%
2024-11-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8966 0.8966 0.8917 0.8917 0.0049 0.55%
2024-11-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8917 0.8917 0.8945 0.8945 -0.0028 -0.31%
2024-10-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8945 0.8945 0.8985 0.8985 -0.0040 -0.45%
2024-10-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8985 0.8985 0.8977 0.8977 0.0008 0.09%
2024-10-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8977 0.8977 0.8987 0.8987 -0.0010 -0.11%
2024-10-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8987 0.8987 0.8936 0.8936 0.0051 0.57%
2024-10-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8936 0.8936 0.8929 0.8929 0.0007 0.08%
2024-10-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8929 0.8929 0.8977 0.8977 -0.0048 -0.53%
2024-10-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8977 0.8977 0.8974 0.8974 0.0003 0.03%
2024-10-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8974 0.8974 0.9004 0.9004 -0.0030 -0.33%
2024-10-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9004 0.9004 0.8926 0.8926 0.0078 0.87%
2024-10-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8926 0.8926 0.8763 0.8763 0.0163 1.86%
2024-10-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8763 0.8763 0.8822 0.8822 -0.0059 -0.67%
2024-10-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8822 0.8822 0.8853 0.8853 -0.0031 -0.35%
2024-10-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8853 0.8853 0.8947 0.8947 -0.0094 -1.05%
2024-10-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8947 0.8947 0.8818 0.8818 0.0129 1.46%
2024-10-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8818 0.8818 0.9029 0.9029 -0.0211 -2.34%
2024-10-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9029 0.9029 0.8889 0.8889 0.0140 1.57%
2024-10-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8889 0.8889 0.9258 0.9258 -0.0369 -3.99%
2024-10-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9258 0.9258 0.9021 0.9021 0.0237 2.63%
2024-09-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.9021 0.9021 0.8685 0.8685 0.0336 3.87%
2024-09-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8685 0.8685 0.8586 0.8586 0.0099 1.15%
2024-09-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8586 0.8586 0.8515 0.8515 0.0071 0.83%
2024-09-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8515 0.8515 0.8419 0.8419 0.0096 1.14%
2024-09-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8419 0.8419 0.8302 0.8302 0.0117 1.41%
2024-09-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8302 0.8302 0.8302 0.8302 0.0000 0.00%
2024-09-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8302 0.8302 0.8371 0.8371 -0.0069 -0.82%
2024-09-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8371 0.8371 0.8357 0.8357 0.0014 0.17%
2024-09-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8357 0.8357 0.8315 0.8315 0.0042 0.51%
2024-09-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8315 0.8315 0.8320 0.8320 -0.0005 -0.06%
2024-09-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8320 0.8320 0.8303 0.8303 0.0017 0.20%
2024-09-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8303 0.8303 0.8305 0.8305 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8305 0.8305 0.8276 0.8276 0.0029 0.35%
2024-09-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8276 0.8276 0.8305 0.8305 -0.0029 -0.35%
2024-09-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8305 0.8305 0.8339 0.8339 -0.0034 -0.41%
2024-09-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8339 0.8339 0.8350 0.8350 -0.0011 -0.13%
2024-09-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8350 0.8350 0.8374 0.8374 -0.0024 -0.29%
2024-09-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8374 0.8374 0.8324 0.8324 0.0050 0.60%
2024-09-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8324 0.8324 0.8469 0.8469 -0.0145 -1.71%
2024-08-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8469 0.8469 0.8458 0.8458 0.0011 0.13%
2024-08-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8458 0.8458 0.8466 0.8466 -0.0008 -0.09%
2024-08-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8466 0.8466 0.8472 0.8472 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8472 0.8472 0.8545 0.8545 -0.0073 -0.85%
2024-08-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8545 0.8545 0.8599 0.8599 -0.0054 -0.63%
2024-08-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8599 0.8599 0.8595 0.8595 0.0004 0.05%
2024-08-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8595 0.8595 0.8577 0.8577 0.0018 0.21%
2024-08-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8577 0.8577 0.8595 0.8595 -0.0018 -0.21%
2024-08-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8595 0.8595 0.8657 0.8657 -0.0062 -0.72%
2024-08-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8657 0.8657 0.8604 0.8604 0.0053 0.62%
2024-08-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8604 0.8604 0.8616 0.8616 -0.0012 -0.14%
2024-08-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8616 0.8616 0.8580 0.8580 0.0036 0.42%
2024-08-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8580 0.8580 0.8612 0.8612 -0.0032 -0.37%
2024-08-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8612 0.8612 0.8560 0.8560 0.0052 0.61%
2024-08-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8560 0.8560 0.8580 0.8580 -0.0020 -0.23%
2024-08-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8580 0.8580 0.8594 0.8594 -0.0014 -0.16%
2024-08-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8594 0.8594 0.8645 0.8645 -0.0051 -0.59%
2024-08-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8645 0.8645 0.8640 0.8640 0.0005 0.06%
2024-08-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8640 0.8640 0.8627 0.8627 0.0013 0.15%
2024-08-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8627 0.8627 0.8735 0.8735 -0.0108 -1.24%
2024-08-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8735 0.8735 0.8773 0.8773 -0.0038 -0.43%
2024-07-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8736 0.8736 0.8693 0.8693 0.0043 0.49%
2024-07-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8693 0.8693 0.8730 0.8730 -0.0037 -0.42%
2024-07-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8730 0.8730 0.8686 0.8686 0.0044 0.51%
2024-07-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8686 0.8686 0.8629 0.8629 0.0057 0.66%
2024-07-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8629 0.8629 0.8713 0.8713 -0.0084 -0.96%
2024-07-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8713 0.8713 0.8680 0.8680 0.0033 0.38%
2024-07-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8680 0.8680 0.8788 0.8788 -0.0108 -1.23%
2024-07-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8788 0.8788 0.8797 0.8797 -0.0009 -0.10%
2024-07-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8797 0.8797 0.8804 0.8804 -0.0007 -0.08%
2024-07-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8804 0.8804 0.8720 0.8720 0.0084 0.96%
2024-07-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8720 0.8720 0.8782 0.8782 -0.0062 -0.71%
2024-07-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8782 0.8782 0.8773 0.8773 0.0009 0.10%
2024-07-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8773 0.8773 0.8773 0.8773 0.0000 0.00%
2024-07-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8773 0.8773 0.8809 0.8809 -0.0036 -0.41%
2024-07-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8809 0.8809 0.8728 0.8728 0.0081 0.93%
2024-07-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8728 0.8728 0.8771 0.8771 -0.0043 -0.49%
2024-07-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8771 0.8771 0.8695 0.8695 0.0076 0.87%
2024-07-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8695 0.8695 0.8707 0.8707 -0.0012 -0.14%
2024-07-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8707 0.8707 0.8679 0.8679 0.0028 0.32%
2024-07-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8679 0.8679 0.8700 0.8700 -0.0021 -0.24%
2024-07-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8736 0.8736 -0.0036 -0.41%
2024-07-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8736 0.8736 0.8769 0.8769 -0.0033 -0.38%
2024-07-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8769 0.8769 0.8731 0.8731 0.0038 0.44%
2024-06-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8731 0.8731 0.8620 0.8620 0.0111 1.29%
2024-06-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8620 0.8620 0.8657 0.8657 -0.0037 -0.43%
2024-06-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8657 0.8657 0.8615 0.8615 0.0042 0.49%
2024-06-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8615 0.8615 0.8632 0.8632 -0.0017 -0.20%
2024-06-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8632 0.8632 0.8705 0.8705 -0.0073 -0.84%
2024-06-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8705 0.8705 0.8708 0.8708 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8708 0.8708 0.8752 0.8752 -0.0044 -0.50%
2024-06-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8752 0.8752 0.8787 0.8787 -0.0035 -0.40%
2024-06-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8787 0.8787 0.8725 0.8725 0.0062 0.71%
2024-06-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8725 0.8725 0.8744 0.8744 -0.0019 -0.22%
2024-06-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8744 0.8744 0.8769 0.8769 -0.0025 -0.29%
2024-06-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8769 0.8769 0.8777 0.8777 -0.0008 -0.09%
2024-06-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8777 0.8777 0.8749 0.8749 0.0028 0.32%
2024-06-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8749 0.8749 0.8825 0.8825 -0.0076 -0.86%
2024-06-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8825 0.8825 0.8800 0.8800 0.0025 0.28%
2024-06-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8800 0.8800 0.8831 0.8831 -0.0031 -0.35%
2024-06-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8831 0.8831 0.8885 0.8885 -0.0054 -0.61%
2024-06-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8885 0.8885 0.8821 0.8821 0.0064 0.73%
2024-06-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8821 0.8821 0.8837 0.8837 -0.0016 -0.18%
2024-05-31 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8837 0.8837 0.8838 0.8838 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8838 0.8838 0.8840 0.8840 -0.0002 -0.02%
2024-05-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8840 0.8840 0.8832 0.8832 0.0008 0.09%
2024-05-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8832 0.8832 0.8871 0.8871 -0.0039 -0.44%
2024-05-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8871 0.8871 0.8794 0.8794 0.0077 0.88%
2024-05-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8794 0.8794 0.8793 0.8793 0.0001 0.01%
2024-05-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8793 0.8793 0.8848 0.8848 -0.0055 -0.62%
2024-05-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8848 0.8848 0.8866 0.8866 -0.0018 -0.20%
2024-05-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8866 0.8866 0.8893 0.8893 -0.0027 -0.30%
2024-05-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8893 0.8893 0.8875 0.8875 0.0018 0.20%
2024-05-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8875 0.8875 0.8852 0.8852 0.0023 0.26%
2024-05-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8852 0.8852 0.8868 0.8868 -0.0016 -0.18%
2024-05-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8868 0.8868 0.8966 0.8966 -0.0098 -1.09%
2024-05-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8966 0.8966 0.8974 0.8974 -0.0008 -0.09%
2024-05-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8974 0.8974 0.8960 0.8960 0.0014 0.16%
2024-05-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8960 0.8960 0.8959 0.8959 0.0001 0.01%
2024-05-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8959 0.8959 0.8861 0.8861 0.0098 1.11%
2024-05-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8861 0.8861 0.8880 0.8880 -0.0019 -0.21%
2024-05-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8880 0.8880 0.8900 0.8900 -0.0020 -0.22%
2024-05-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8900 0.8900 0.8798 0.8798 0.0102 1.16%
2024-04-30 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8798 0.8798 0.8830 0.8830 -0.0032 -0.36%
2024-04-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8830 0.8830 0.8831 0.8831 -0.0001 -0.01%
2024-04-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8831 0.8831 0.8795 0.8795 0.0036 0.41%
2024-04-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8795 0.8795 0.8792 0.8792 0.0003 0.03%
2024-04-24 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8792 0.8792 0.8731 0.8731 0.0061 0.70%
2024-04-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8731 0.8731 0.8786 0.8786 -0.0055 -0.63%
2024-04-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8786 0.8786 0.8814 0.8814 -0.0028 -0.32%
2024-04-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8814 0.8814 0.8821 0.8821 -0.0007 -0.08%
2024-04-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8821 0.8821 0.8859 0.8859 -0.0038 -0.43%
2024-04-17 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8859 0.8859 0.8704 0.8704 0.0155 1.78%
2024-04-16 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8704 0.8704 0.8853 0.8853 -0.0149 -1.68%
2024-04-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8853 0.8853 0.8773 0.8773 0.0080 0.91%
2024-04-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8773 0.8773 0.8803 0.8803 -0.0030 -0.34%
2024-04-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8803 0.8803 0.8743 0.8743 0.0060 0.69%
2024-04-10 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8743 0.8743 0.8778 0.8778 -0.0035 -0.40%
2024-04-09 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8778 0.8778 0.8778 0.8778 0.0000 0.00%
2024-04-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8778 0.8778 0.8758 0.8758 0.0020 0.23%
2024-04-03 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8758 0.8758 0.8725 0.8725 0.0033 0.38%
2024-04-02 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8725 0.8725 0.8758 0.8758 -0.0033 -0.38%
2024-04-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8758 0.8758 0.8681 0.8681 0.0077 0.89%
2024-03-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8681 0.8681 0.8549 0.8549 0.0132 1.54%
2024-03-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8549 0.8549 0.8451 0.8451 0.0098 1.16%
2024-03-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8451 0.8451 0.8520 0.8520 -0.0069 -0.81%
2024-03-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8553 0.8553 -0.0033 -0.39%
2024-03-25 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8553 0.8553 0.8606 0.8606 -0.0053 -0.62%
2024-03-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8606 0.8606 0.8655 0.8655 -0.0049 -0.57%
2024-03-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8655 0.8655 0.8686 0.8686 -0.0031 -0.36%
2024-03-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8686 0.8686 0.8664 0.8664 0.0022 0.25%
2024-03-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8664 0.8664 0.8699 0.8699 -0.0035 -0.40%
2024-03-18 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8699 0.8699 0.8650 0.8650 0.0049 0.57%
2024-03-15 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8650 0.8650 0.8574 0.8574 0.0076 0.89%
2024-03-14 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8574 0.8574 0.8560 0.8560 0.0014 0.16%
2024-03-13 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8560 0.8560 0.8553 0.8553 0.0007 0.08%
2024-03-12 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8553 0.8553 0.8582 0.8582 -0.0029 -0.34%
2024-03-11 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8582 0.8582 0.8573 0.8573 0.0009 0.10%
2024-03-08 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8573 0.8573 0.8520 0.8520 0.0053 0.62%
2024-03-07 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8520 0.8520 0.8501 0.8501 0.0019 0.22%
2024-03-06 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8501 0.8501 0.8486 0.8486 0.0015 0.18%
2024-03-05 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8486 0.8486 0.8491 0.8491 -0.0005 -0.06%
2024-03-04 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8491 0.8491 0.8477 0.8477 0.0014 0.17%
2024-03-01 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8477 0.8477 0.8477 0.8477 0.0000 0.00%
2024-02-29 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8477 0.8477 0.8383 0.8383 0.0094 1.12%
2024-02-28 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8383 0.8383 0.8482 0.8482 -0.0099 -1.17%
2024-02-27 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8482 0.8482 0.8449 0.8449 0.0033 0.39%
2024-02-26 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8449 0.8449 0.8451 0.8451 -0.0002 -0.02%
2024-02-23 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8451 0.8451 0.8399 0.8399 0.0052 0.62%
2024-02-22 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8399 0.8399 0.8342 0.8342 0.0057 0.68%
2024-02-21 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8342 0.8342 0.8317 0.8317 0.0025 0.30%
2024-02-20 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8317 0.8317 0.8301 0.8301 0.0016 0.19%
2024-02-19 012287 东海启航6个月持有混合A 0.8301 0.8301 0.8210 0.8210 0.0091 1.11%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海科技动力A 1.1657 0.74%
东海科技动力C 1.1313 0.74%
东海美丽中国A 1.1590 0.24%
东海鑫兴30天持有债券A 1.0140 0.10%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0137 0.10%
东海中债0-3年政策性金融债A 1.0065 0.04%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0059 0.04%
东海祥瑞A 1.1287 0.03%
东海祥利纯债 1.0596 0.03%
东海祥苏短债A 1.1520 0.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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