中银研究精选灵活配置混合C(中银研究精选C)基金净值查询(012264)
今天最新净值
0.6890
0.0120 1.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6196
0.0026 0.4242%
- 累计净值：0.8110
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.8351亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴印 杨成
近一季中银研究精选灵活配置混合C|中银研究精选C基金净值查询
近一季,中银研究精选灵活配置混合C(012264)基金累计收益率5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6890 |
0.8110 |
0.6770 |
0.7990 |
0.0120 |
1.77% |
| 2025-02-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6770 |
0.7990 |
0.6540 |
0.7760 |
0.0230 |
3.52% |
| 2025-02-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6540 |
0.7760 |
0.6600 |
0.7820 |
-0.0060 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6600 |
0.7820 |
0.6880 |
0.8100 |
-0.0280 |
-4.07% |
| 2025-01-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6710 |
0.7930 |
0.6620 |
0.7840 |
0.0090 |
1.36% |
| 2025-01-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6380 |
0.7600 |
0.6100 |
0.7320 |
0.0280 |
4.59% |
| 2025-01-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6100 |
0.7320 |
0.6090 |
0.7310 |
0.0010 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6090 |
0.7310 |
0.6140 |
0.7360 |
-0.0050 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6140 |
0.7360 |
0.6020 |
0.7240 |
0.0120 |
1.99% |
| 2025-01-08 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
0.7240 |
0.6020 |
0.7240 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-07 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
0.7240 |
0.5800 |
0.7020 |
0.0220 |
3.79% |
| 2025-01-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5800 |
0.7020 |
0.5820 |
0.7040 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.5820 |
0.7040 |
0.6020 |
0.7240 |
-0.0200 |
-3.32% |
| 2025-01-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6020 |
0.7240 |
0.6220 |
0.7440 |
-0.0200 |
-3.22% |
| 2024-12-31 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6220 |
0.7440 |
0.6450 |
0.7670 |
-0.0230 |
-3.57% |
| 2024-12-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6530 |
0.7750 |
0.6360 |
0.7580 |
0.0170 |
2.67% |
| 2024-12-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6360 |
0.7580 |
0.6430 |
0.7650 |
-0.0070 |
-1.09% |
| 2024-12-24 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6430 |
0.7650 |
0.6370 |
0.7590 |
0.0060 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6370 |
0.7590 |
0.6580 |
0.7800 |
-0.0210 |
-3.19% |
| 2024-12-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6580 |
0.7800 |
0.6480 |
0.7700 |
0.0100 |
1.54% |
| 2024-12-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6480 |
0.7700 |
0.6420 |
0.7640 |
0.0060 |
0.93% |
| 2024-12-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6420 |
0.7640 |
0.6390 |
0.7610 |
0.0030 |
0.47% |
| 2024-12-17 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6390 |
0.7610 |
0.6530 |
0.7750 |
-0.0140 |
-2.14% |
| 2024-12-16 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6530 |
0.7750 |
0.6700 |
0.7920 |
-0.0170 |
-2.54% |
| 2024-12-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6700 |
0.7920 |
0.6770 |
0.7990 |
-0.0070 |
-1.03% |
|
|
| 2024-12-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6770 |
0.7990 |
0.6700 |
0.7920 |
0.0070 |
1.04% |
| 2024-12-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6700 |
0.7920 |
0.6610 |
0.7830 |
0.0090 |
1.36% |
| 2024-12-10 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6610 |
0.7830 |
0.6530 |
0.7750 |
0.0080 |
1.23% |
| 2024-12-09 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6530 |
0.7750 |
0.6630 |
0.7850 |
-0.0100 |
-1.51% |
| 2024-12-06 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6630 |
0.7850 |
0.6590 |
0.7810 |
0.0040 |
0.61% |
| 2024-12-05 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6590 |
0.7810 |
0.6490 |
0.7710 |
0.0100 |
1.54% |
| 2024-12-04 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6490 |
0.7710 |
0.6550 |
0.7770 |
-0.0060 |
-0.92% |
| 2024-12-03 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6550 |
0.7770 |
0.6580 |
0.7800 |
-0.0030 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6580 |
0.7800 |
0.6460 |
0.7680 |
0.0120 |
1.86% |
| 2024-11-29 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6460 |
0.7680 |
0.6320 |
0.7540 |
0.0140 |
2.22% |
| 2024-11-28 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6320 |
0.7540 |
0.6390 |
0.7610 |
-0.0070 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6390 |
0.7610 |
0.6130 |
0.7350 |
0.0260 |
4.24% |
| 2024-11-26 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6130 |
0.7350 |
0.6170 |
0.7390 |
-0.0040 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6170 |
0.7390 |
0.6170 |
0.7390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6170 |
0.7390 |
0.6390 |
0.7610 |
-0.0220 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6390 |
0.7610 |
0.6390 |
0.7610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6390 |
0.7610 |
0.6270 |
0.7490 |
0.0120 |
1.91% |
| 2024-11-19 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6270 |
0.7490 |
0.6050 |
0.7270 |
0.0220 |
3.64% |
| 2024-11-18 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6050 |
0.7270 |
0.6280 |
0.7500 |
-0.0230 |
-3.66% |
| 2024-11-15 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6280 |
0.7500 |
0.6540 |
0.7760 |
-0.0260 |
-3.98% |
| 2024-11-14 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6540 |
0.7760 |
0.6720 |
0.7940 |
-0.0180 |
-2.68% |
| 2024-11-13 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6720 |
0.7940 |
0.6650 |
0.7870 |
0.0070 |
1.05% |
| 2024-11-12 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6650 |
0.7870 |
0.6770 |
0.7990 |
-0.0120 |
-1.77% |
| 2024-11-11 |
012264 |
中银研究精选灵活配置混合C |
0.6770 |
0.7990 |
0.6530 |
0.7750 |
0.0240 |
3.68% |
