富国高质量混合基金净值查询(012255)
今天最新净值
0.7071
0.0101 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6820
0.0040 0.5875%
- 累计净值：0.7071
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4933亿
- 最近资产：12.73亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园
近一季,富国高质量混合(012255)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7071 |
0.7071 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0101 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0079 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6891 |
0.6891 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0068 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0034 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6944 |
0.6944 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0054 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0162 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6748 |
0.6748 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6744 |
0.6744 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0102 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6846 |
0.6846 |
0.6909 |
0.6909 |
-0.0063 |
-0.91% |
|
|
| 2025-01-08 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6909 |
0.6909 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6898 |
0.6898 |
0.6901 |
0.6901 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6901 |
0.6901 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0043 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6944 |
0.6944 |
0.6956 |
0.6956 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6956 |
0.6956 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0108 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7095 |
0.7095 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7107 |
0.7107 |
0.7126 |
0.7126 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7126 |
0.7126 |
0.7031 |
0.7031 |
0.0095 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7031 |
0.7031 |
0.7091 |
0.7091 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7091 |
0.7091 |
0.7087 |
0.7087 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7087 |
0.7087 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7119 |
0.7119 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-12-17 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7133 |
0.7133 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7128 |
0.7128 |
0.7194 |
0.7194 |
-0.0066 |
-0.92% |
|
|
| 2024-12-13 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7194 |
0.7194 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0100 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7294 |
0.7294 |
0.7195 |
0.7195 |
0.0099 |
1.38% |
| 2024-12-11 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7148 |
0.7148 |
0.0047 |
0.66% |
| 2024-12-10 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7148 |
0.7148 |
0.7076 |
0.7076 |
0.0072 |
1.02% |
| 2024-12-09 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7076 |
0.7076 |
0.7077 |
0.7077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7077 |
0.7077 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0089 |
1.27% |
| 2024-12-05 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6988 |
0.6988 |
0.7019 |
0.7019 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7019 |
0.7019 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0066 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7085 |
0.7085 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7078 |
0.7078 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0098 |
1.40% |
| 2024-11-29 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6980 |
0.6980 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0109 |
1.59% |
| 2024-11-28 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6871 |
0.6871 |
0.6946 |
0.6946 |
-0.0075 |
-1.08% |
| 2024-11-27 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6946 |
0.6946 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0152 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6794 |
0.6794 |
0.6780 |
0.6780 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6780 |
0.6780 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6786 |
0.6786 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0210 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6996 |
0.6996 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-11-20 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7026 |
0.7026 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0043 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6983 |
0.6983 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0069 |
1.00% |
| 2024-11-18 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6914 |
0.6914 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0075 |
-1.07% |
| 2024-11-15 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6989 |
0.6989 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0075 |
-1.06% |
| 2024-11-14 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0091 |
-1.27% |
| 2024-11-13 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7155 |
0.7155 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0025 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7130 |
0.7130 |
0.7170 |
0.7170 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-11-11 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7170 |
0.7170 |
0.7121 |
0.7121 |
0.0049 |
0.69% |
