富国高质量混合基金净值查询(012255)
今天最新净值
0.7071
0.0101 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6820
0.0040 0.5875%
- 累计净值：0.7071
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.4933亿
- 最近资产：12.73亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园
近一月,富国高质量混合(012255)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7064 |
0.7064 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.7071 |
0.7071 |
0.6970 |
0.6970 |
0.0101 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0079 |
1.15% |
| 2025-02-05 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6891 |
0.6891 |
0.6959 |
0.6959 |
-0.0068 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6959 |
0.6959 |
0.6925 |
0.6925 |
0.0034 |
0.49% |
| 2025-01-22 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6944 |
0.6944 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0054 |
-0.77% |
| 2025-01-14 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6910 |
0.6910 |
0.6748 |
0.6748 |
0.0162 |
2.40% |
| 2025-01-13 |
012255 |
富国高质量混合 |
0.6748 |
0.6748 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0004 |
0.06% |
