华安添荣中短债A(华安添荣中短债)基金净值查询(012242)
今天最新净值
1.0865
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1115
- 成立日期：2021-09-17
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.7327亿
- 最近资产：8.00亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 马晓璇 周舒展 鲍越愚
今年以来华安添荣中短债A|华安添荣中短债基金净值查询
今年以来,华安添荣中短债A(012242)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0863 |
1.1113 |
1.0865 |
1.1115 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0865 |
1.1115 |
1.0864 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0864 |
1.1114 |
1.0859 |
1.1109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0859 |
1.1109 |
1.0853 |
1.1103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0853 |
1.1103 |
1.0840 |
1.1090 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0844 |
1.1094 |
1.0843 |
1.1093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0848 |
1.1098 |
1.0846 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0846 |
1.1096 |
1.0850 |
1.1100 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0850 |
1.1100 |
1.0850 |
1.1100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0850 |
1.1100 |
1.0855 |
1.1105 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0855 |
1.1105 |
1.0856 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0856 |
1.1106 |
1.0860 |
1.1110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0860 |
1.1110 |
1.0857 |
1.1107 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0857 |
1.1107 |
1.0857 |
1.1107 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
012242 |
华安添荣中短债A |
1.0857 |
1.1107 |
1.0849 |
1.1099 |
0.0008 |
0.07% |
