中欧兴悦债券A(中欧兴悦债券)基金净值查询(012240)

今天最新净值 1.0935 0.0000 0.0000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0985
成立日期：2021-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3487亿
最近资产：9.68亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽周锦程王慧杰余罗畅 LI TONG

近半年中欧兴悦债券A|中欧兴悦债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧兴悦债券A(012240)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	012240	中欧兴悦债券A	1.0934	1.0984	1.0935	1.0985	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	012240	中欧兴悦债券A	1.0935	1.0985	1.0935	1.0985	0.0000	0.00%
2025-02-11	012240	中欧兴悦债券A	1.0935	1.0985	1.0936	1.0986	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	012240	中欧兴悦债券A	1.0936	1.0986	1.0937	1.0987	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	012240	中欧兴悦债券A	1.0937	1.0987	1.0935	1.0985	0.0002	0.02%
2025-02-06	012240	中欧兴悦债券A	1.0935	1.0985	1.0931	1.0981	0.0004	0.04%
2025-02-05	012240	中欧兴悦债券A	1.0931	1.0981	1.0928	1.0978	0.0003	0.03%
2025-01-27	012240	中欧兴悦债券A	1.0928	1.0978	1.0920	1.0970	0.0008	0.07%
2025-01-22	012240	中欧兴悦债券A	1.0925	1.0975	1.0922	1.0972	0.0003	0.03%
2025-01-14	012240	中欧兴悦债券A	1.0933	1.0983	1.0936	1.0986	-0.0003	-0.03%

2025-01-13	012240	中欧兴悦债券A	1.0936	1.0986	1.0938	1.0988	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	012240	中欧兴悦债券A	1.0938	1.0988	1.0941	1.0991	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	012240	中欧兴悦债券A	1.0941	1.0991	1.0943	1.0993	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	012240	中欧兴悦债券A	1.0943	1.0993	1.0944	1.0994	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	012240	中欧兴悦债券A	1.0944	1.0994	1.0946	1.0996	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	012240	中欧兴悦债券A	1.0946	1.0996	1.0944	1.0994	0.0002	0.02%
2025-01-03	012240	中欧兴悦债券A	1.0944	1.0994	1.0941	1.0991	0.0003	0.03%
2025-01-02	012240	中欧兴悦债券A	1.0941	1.0991	1.0936	1.0986	0.0005	0.05%
2024-12-31	012240	中欧兴悦债券A	1.0936	1.0986	1.0931	1.0981	0.0005	0.05%
2024-12-26	012240	中欧兴悦债券A	1.0925	1.0975	1.0926	1.0976	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	012240	中欧兴悦债券A	1.0926	1.0976	1.0927	1.0977	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	012240	中欧兴悦债券A	1.0927	1.0977	1.0927	1.0977	0.0000	0.00%
2024-12-23	012240	中欧兴悦债券A	1.0927	1.0977	1.0924	1.0974	0.0003	0.03%
2024-12-20	012240	中欧兴悦债券A	1.0924	1.0974	1.0921	1.0971	0.0003	0.03%
2024-12-19	012240	中欧兴悦债券A	1.0921	1.0971	1.0922	1.0972	-0.0001	-0.01%

2024-12-18	012240	中欧兴悦债券A	1.0922	1.0972	1.0922	1.0972	0.0000	0.00%
2024-12-17	012240	中欧兴悦债券A	1.0922	1.0972	1.0924	1.0974	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	012240	中欧兴悦债券A	1.0924	1.0974	1.0920	1.0970	0.0004	0.04%
2024-12-13	012240	中欧兴悦债券A	1.0920	1.0970	1.0914	1.0964	0.0006	0.05%
2024-12-12	012240	中欧兴悦债券A	1.0914	1.0964	1.0913	1.0963	0.0001	0.01%
2024-12-11	012240	中欧兴悦债券A	1.0913	1.0963	1.0914	1.0964	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	012240	中欧兴悦债券A	1.0914	1.0964	1.0907	1.0957	0.0007	0.06%
2024-12-09	012240	中欧兴悦债券A	1.0907	1.0957	1.0906	1.0956	0.0001	0.01%
2024-12-06	012240	中欧兴悦债券A	1.0906	1.0956	1.0905	1.0955	0.0001	0.01%
2024-12-05	012240	中欧兴悦债券A	1.0905	1.0955	1.0903	1.0953	0.0002	0.02%
2024-12-04	012240	中欧兴悦债券A	1.0903	1.0953	1.0900	1.0950	0.0003	0.03%
2024-12-03	012240	中欧兴悦债券A	1.0900	1.0950	1.0898	1.0948	0.0002	0.02%
2024-12-02	012240	中欧兴悦债券A	1.0898	1.0948	1.0887	1.0937	0.0011	0.10%
2024-11-29	012240	中欧兴悦债券A	1.0887	1.0937	1.0883	1.0933	0.0004	0.04%
2024-11-28	012240	中欧兴悦债券A	1.0883	1.0933	1.0882	1.0932	0.0001	0.01%
2024-11-27	012240	中欧兴悦债券A	1.0882	1.0932	1.0881	1.0931	0.0001	0.01%
2024-11-26	012240	中欧兴悦债券A	1.0881	1.0931	1.0879	1.0929	0.0002	0.02%
2024-11-25	012240	中欧兴悦债券A	1.0879	1.0929	1.0876	1.0926	0.0003	0.03%
2024-11-22	012240	中欧兴悦债券A	1.0876	1.0926	1.0874	1.0924	0.0002	0.02%
2024-11-21	012240	中欧兴悦债券A	1.0874	1.0924	1.0873	1.0923	0.0001	0.01%
2024-11-20	012240	中欧兴悦债券A	1.0873	1.0923	1.0872	1.0922	0.0001	0.01%
2024-11-19	012240	中欧兴悦债券A	1.0872	1.0922	1.0871	1.0921	0.0001	0.01%
2024-11-18	012240	中欧兴悦债券A	1.0871	1.0921	1.0872	1.0922	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	012240	中欧兴悦债券A	1.0872	1.0922	1.0871	1.0921	0.0001	0.01%
2024-11-14	012240	中欧兴悦债券A	1.0871	1.0921	1.0871	1.0921	0.0000	0.00%
2024-11-13	012240	中欧兴悦债券A	1.0871	1.0921	1.0871	1.0921	0.0000	0.00%
2024-11-12	012240	中欧兴悦债券A	1.0871	1.0921	1.0869	1.0919	0.0002	0.02%
2024-11-11	012240	中欧兴悦债券A	1.0869	1.0919	1.0867	1.0917	0.0002	0.02%
2024-11-08	012240	中欧兴悦债券A	1.0867	1.0917	1.0864	1.0914	0.0003	0.03%
2024-11-07	012240	中欧兴悦债券A	1.0864	1.0914	1.0861	1.0911	0.0003	0.03%
2024-11-06	012240	中欧兴悦债券A	1.0861	1.0911	1.0859	1.0909	0.0002	0.02%
2024-11-05	012240	中欧兴悦债券A	1.0859	1.0909	1.0857	1.0907	0.0002	0.02%
2024-11-04	012240	中欧兴悦债券A	1.0857	1.0907	1.0854	1.0904	0.0003	0.03%
2024-11-01	012240	中欧兴悦债券A	1.0854	1.0904	1.0849	1.0899	0.0005	0.05%
2024-10-31	012240	中欧兴悦债券A	1.0849	1.0899	1.0846	1.0896	0.0003	0.03%
2024-10-30	012240	中欧兴悦债券A	1.0846	1.0896	1.0845	1.0895	0.0001	0.01%
2024-10-29	012240	中欧兴悦债券A	1.0845	1.0895	1.0845	1.0895	0.0000	0.00%
2024-10-28	012240	中欧兴悦债券A	1.0845	1.0895	1.0845	1.0895	0.0000	0.00%
2024-10-25	012240	中欧兴悦债券A	1.0845	1.0895	1.0846	1.0896	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	012240	中欧兴悦债券A	1.0846	1.0896	1.0845	1.0895	0.0001	0.01%
2024-10-23	012240	中欧兴悦债券A	1.0845	1.0895	1.0851	1.0901	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	012240	中欧兴悦债券A	1.0851	1.0901	1.0854	1.0904	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	012240	中欧兴悦债券A	1.0854	1.0904	1.0854	1.0904	0.0000	0.00%
2024-10-18	012240	中欧兴悦债券A	1.0854	1.0904	1.0854	1.0904	0.0000	0.00%
2024-10-17	012240	中欧兴悦债券A	1.0854	1.0904	1.0852	1.0902	0.0002	0.02%
2024-10-16	012240	中欧兴悦债券A	1.0852	1.0902	1.0851	1.0901	0.0001	0.01%
2024-10-15	012240	中欧兴悦债券A	1.0851	1.0901	1.0847	1.0897	0.0004	0.04%
2024-10-14	012240	中欧兴悦债券A	1.0847	1.0897	1.0831	1.0881	0.0016	0.15%
2024-10-11	012240	中欧兴悦债券A	1.0831	1.0881	1.0818	1.0868	0.0013	0.12%
2024-10-10	012240	中欧兴悦债券A	1.0818	1.0868	1.0806	1.0856	0.0012	0.11%
2024-10-09	012240	中欧兴悦债券A	1.0806	1.0856	1.0817	1.0867	-0.0011	-0.10%
2024-10-08	012240	中欧兴悦债券A	1.0817	1.0867	1.0825	1.0875	-0.0008	-0.07%
2024-09-30	012240	中欧兴悦债券A	1.0825	1.0875	1.0839	1.0889	-0.0014	-0.13%
2024-09-27	012240	中欧兴悦债券A	1.0839	1.0889	1.0851	1.0901	-0.0012	-0.11%
2024-09-26	012240	中欧兴悦债券A	1.0851	1.0901	1.0851	1.0901	0.0000	0.00%
2024-09-25	012240	中欧兴悦债券A	1.0851	1.0901	1.0846	1.0896	0.0005	0.05%
2024-09-24	012240	中欧兴悦债券A	1.0846	1.0896	1.0845	1.0895	0.0001	0.01%
2024-09-23	012240	中欧兴悦债券A	1.0845	1.0895	1.0845	1.0895	0.0000	0.00%
2024-09-20	012240	中欧兴悦债券A	1.0845	1.0895	1.0846	1.0896	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	012240	中欧兴悦债券A	1.0846	1.0896	1.0847	1.0897	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	012240	中欧兴悦债券A	1.0847	1.0897	1.0838	1.0888	0.0009	0.08%
2024-09-13	012240	中欧兴悦债券A	1.0838	1.0888	1.0837	1.0887	0.0001	0.01%
2024-09-12	012240	中欧兴悦债券A	1.0837	1.0887	1.0835	1.0885	0.0002	0.02%
2024-09-11	012240	中欧兴悦债券A	1.0835	1.0885	1.0834	1.0884	0.0001	0.01%
2024-09-10	012240	中欧兴悦债券A	1.0834	1.0884	1.0835	1.0885	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	012240	中欧兴悦债券A	1.0835	1.0885	1.0833	1.0883	0.0002	0.02%
2024-09-06	012240	中欧兴悦债券A	1.0833	1.0883	1.0833	1.0883	0.0000	0.00%
2024-09-05	012240	中欧兴悦债券A	1.0833	1.0883	1.0831	1.0881	0.0002	0.02%
2024-09-04	012240	中欧兴悦债券A	1.0831	1.0881	1.0831	1.0881	0.0000	0.00%
2024-09-03	012240	中欧兴悦债券A	1.0831	1.0881	1.0829	1.0879	0.0002	0.02%
2024-09-02	012240	中欧兴悦债券A	1.0829	1.0879	1.0823	1.0873	0.0006	0.06%
2024-08-30	012240	中欧兴悦债券A	1.0823	1.0873	1.0822	1.0872	0.0001	0.01%
2024-08-29	012240	中欧兴悦债券A	1.0822	1.0872	1.0819	1.0869	0.0003	0.03%
2024-08-28	012240	中欧兴悦债券A	1.0819	1.0869	1.0819	1.0869	0.0000	0.00%
2024-08-27	012240	中欧兴悦债券A	1.0819	1.0869	1.0825	1.0875	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	012240	中欧兴悦债券A	1.0825	1.0875	1.0826	1.0876	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	012240	中欧兴悦债券A	1.0826	1.0876	1.0827	1.0877	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	012240	中欧兴悦债券A	1.0827	1.0877	1.0828	1.0878	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	012240	中欧兴悦债券A	1.0828	1.0878	1.0831	1.0881	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	012240	中欧兴悦债券A	1.0831	1.0881	1.0831	1.0881	0.0000	0.00%
2024-08-19	012240	中欧兴悦债券A	1.0831	1.0881	1.0829	1.0879	0.0002	0.02%
2024-08-16	012240	中欧兴悦债券A	1.0829	1.0879	1.0828	1.0878	0.0001	0.01%
2024-08-15	012240	中欧兴悦债券A	1.0828	1.0878	1.0830	1.0880	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	012240	中欧兴悦债券A	1.0830	1.0880	1.0825	1.0875	0.0005	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%