景顺长城港股通全球竞争力A基金净值查询(012227)
今天最新净值
0.7326
0.0110 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6695
0.0022 0.3292%
- 累计净值：0.7326
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.7178亿
- 最近资产：3.42亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周寒颖
近一月,景顺长城港股通全球竞争力A(012227)基金累计收益率8.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0047 |
0.64% |
| 2025-02-07 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.7326 |
0.7326 |
0.7216 |
0.7216 |
0.0110 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.7216 |
0.7216 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0107 |
1.51% |
| 2025-02-05 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.7109 |
0.7109 |
0.6903 |
0.6903 |
0.0206 |
2.98% |
| 2025-01-27 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.6903 |
0.6903 |
0.6950 |
0.6950 |
-0.0047 |
-0.68% |
| 2025-01-22 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.6906 |
0.6906 |
0.7000 |
0.7000 |
-0.0094 |
-1.34% |
| 2025-01-14 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0161 |
2.42% |
| 2025-01-13 |
012227 |
景顺长城港股通全球竞争力A |
0.6647 |
0.6647 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0038 |
-0.57% |
