瑞达行业轮动混合A基金净值查询(012221)
今天最新净值
0.9309
0.0095 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8841
0.0017 0.1890%
- 累计净值：0.9309
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6145亿
- 最近资产：0.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁忠伟
今年以来,瑞达行业轮动混合A(012221)基金累计收益率-1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9309 |
0.9309 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.9309 |
0.9309 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0095 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.9214 |
0.9214 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0171 |
1.89% |
| 2025-02-05 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0037 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.9006 |
0.9006 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0108 |
-1.18% |
| 2025-01-22 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.9022 |
0.9022 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0078 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.9008 |
0.9008 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0272 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.8777 |
0.8777 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0114 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.8891 |
0.8891 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0053 |
0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.8838 |
0.8838 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.8828 |
0.8828 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0077 |
0.88% |
| 2025-01-06 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.8781 |
0.8781 |
0.8888 |
0.8888 |
-0.0107 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
012221 |
瑞达行业轮动混合A |
0.8888 |
0.8888 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0324 |
-3.52% |
