博时乐享混合C基金净值查询(012219)
今天最新净值
0.9767
0.0027 0.2800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9629
0.0018 0.1856%
- 累计净值：0.9767
- 成立日期：2021-05-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2116亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：卓若伟 陈鹏扬 董阳阳
近一周,博时乐享混合C(012219)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9767 |
0.9767 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-02-06 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9740 |
0.9740 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0073 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
012219 |
博时乐享混合C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0008 |
0.08% |
