中加消费优选混合A基金净值查询(012202)
今天最新净值
0.8281
0.0107 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8109
0.0037 0.4532%
- 累计净值：0.8281
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5522亿
- 最近资产：1.86亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：刘晓晨 何英慧
今年以来,中加消费优选混合A(012202)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8299 |
0.8299 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0018 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0107 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0068 |
0.84% |
| 2025-02-05 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8106 |
0.8106 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0057 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0098 |
-1.19% |
| 2025-01-22 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8308 |
0.8308 |
0.8301 |
0.8301 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8197 |
0.8197 |
0.8052 |
0.8052 |
0.0145 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8052 |
0.8052 |
0.8163 |
0.8163 |
-0.0111 |
-1.36% |
| 2025-01-10 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8163 |
0.8163 |
0.8307 |
0.8307 |
-0.0144 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8307 |
0.8307 |
0.8348 |
0.8348 |
-0.0041 |
-0.49% |
|
|
| 2025-01-08 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8348 |
0.8348 |
0.8281 |
0.8281 |
0.0067 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8281 |
0.8281 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0065 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8215 |
0.8215 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0120 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
012202 |
中加消费优选混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0005 |
0.06% |
