大成创新趋势混合A基金净值查询(012184)
今天最新净值
0.7162
0.0094 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7101
0.0003 0.0378%
- 累计净值：0.7162
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.0530亿
- 最近资产：4.65亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：魏庆国
今年以来,大成创新趋势混合A(012184)基金累计收益率1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.7115 |
0.7115 |
0.7162 |
0.7162 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2025-02-07 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.7162 |
0.7162 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0094 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.7068 |
0.7068 |
0.6989 |
0.6989 |
0.0079 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6989 |
0.6989 |
0.7038 |
0.7038 |
-0.0049 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.7038 |
0.7038 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6993 |
0.6993 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0089 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6904 |
0.6904 |
0.6763 |
0.6763 |
0.0141 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6763 |
0.6763 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0054 |
-0.79% |
| 2025-01-10 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6817 |
0.6817 |
0.6879 |
0.6879 |
-0.0062 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6879 |
0.6879 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0048 |
0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0017 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6814 |
0.6814 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2025-01-06 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6845 |
0.6845 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0058 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
012184 |
大成创新趋势混合A |
0.6907 |
0.6907 |
0.7012 |
0.7012 |
-0.0105 |
-1.50% |
