景顺长城景泰鑫利纯债C(景顺景泰鑫利纯债C)基金净值查询(012136)
今天最新净值
1.1703
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2693
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.0286亿
- 最近资产：6.96亿
- 基金公司：
- 基金经理：何江波
今年以来景顺长城景泰鑫利纯债C|景顺景泰鑫利纯债C基金净值查询
今年以来,景顺长城景泰鑫利纯债C(012136)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1701 |
1.2691 |
1.1703 |
1.2693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1703 |
1.2693 |
1.1701 |
1.2691 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1701 |
1.2691 |
1.1696 |
1.2686 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1696 |
1.2686 |
1.1692 |
1.2682 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1692 |
1.2682 |
1.1685 |
1.2675 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1689 |
1.2679 |
1.1687 |
1.2677 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1693 |
1.2683 |
1.1693 |
1.2683 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1693 |
1.2683 |
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1.2685 |
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-0.02% |
| 2025-01-10 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
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| 2025-01-09 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
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| 2025-01-08 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
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| 2025-01-07 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
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1.2689 |
1.1701 |
1.2691 |
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-0.02% |
| 2025-01-06 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1701 |
1.2691 |
1.1698 |
1.2688 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1698 |
1.2688 |
1.1695 |
1.2685 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
012136 |
景顺长城景泰鑫利纯债C |
1.1695 |
1.2685 |
1.1689 |
1.2679 |
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