东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询(012089)
今天最新净值
1.0468
0.0038 0.3600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0202
0.0008 0.0799%
- 累计净值：1.0468
- 成立日期：2021-05-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.4888亿
- 最近资产：7.67亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：陈觉平 王佳骏
近一季东方红锦和甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一季,东方红锦和甄选18个月持有混合C(012089)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0064 |
0.62% |
| 2025-01-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-12-24 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-16 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0046 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-10 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-05 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-11-26 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-22 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2024-11-21 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-13 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-12 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-11 |
012089 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0007 |
0.07% |
