国投瑞银顺成3个月定开债基金净值查询(012016)
今天最新净值
1.0649
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.6737亿
- 最近资产：19.43亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 杨枫
今年以来,国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0635 |
1.1390 |
1.0649 |
1.1404 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0649 |
1.1404 |
1.0649 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0649 |
1.1404 |
1.0639 |
1.1394 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0639 |
1.1394 |
1.0631 |
1.1386 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0631 |
1.1386 |
1.0612 |
1.1367 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0623 |
1.1378 |
1.0624 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0631 |
1.1386 |
1.0619 |
1.1374 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0619 |
1.1374 |
1.0632 |
1.1387 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0632 |
1.1387 |
1.0632 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0632 |
1.1387 |
1.0647 |
1.1402 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0647 |
1.1402 |
1.0651 |
1.1406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0651 |
1.1406 |
1.0662 |
1.1417 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0662 |
1.1417 |
1.0662 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0662 |
1.1417 |
1.0656 |
1.1411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0656 |
1.1411 |
1.0642 |
1.1397 |
0.0014 |
0.13% |
