国投瑞银顺成3个月定开债基金净值查询(012016)
今天最新净值
1.0649
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1404
- 成立日期：2021-05-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：18.6737亿
- 最近资产：19.43亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐 杨枫
近一季,国投瑞银顺成3个月定开债(012016)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0635 |
1.1390 |
1.0649 |
1.1404 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0649 |
1.1404 |
1.0649 |
1.1404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0649 |
1.1404 |
1.0639 |
1.1394 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0639 |
1.1394 |
1.0631 |
1.1386 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0631 |
1.1386 |
1.0612 |
1.1367 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0623 |
1.1378 |
1.0624 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0631 |
1.1386 |
1.0619 |
1.1374 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0619 |
1.1374 |
1.0632 |
1.1387 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0632 |
1.1387 |
1.0632 |
1.1387 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0632 |
1.1387 |
1.0647 |
1.1402 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0647 |
1.1402 |
1.0651 |
1.1406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0651 |
1.1406 |
1.0662 |
1.1417 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0662 |
1.1417 |
1.0662 |
1.1417 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0662 |
1.1417 |
1.0656 |
1.1411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0656 |
1.1411 |
1.0642 |
1.1397 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0642 |
1.1397 |
1.0633 |
1.1388 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0621 |
1.1376 |
1.0616 |
1.1371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0616 |
1.1371 |
1.0626 |
1.1381 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0626 |
1.1381 |
1.0633 |
1.1388 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0633 |
1.1388 |
1.0626 |
1.1381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0626 |
1.1381 |
1.0606 |
1.1361 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0606 |
1.1361 |
1.0598 |
1.1353 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0598 |
1.1353 |
1.0604 |
1.1359 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0604 |
1.1359 |
1.0608 |
1.1363 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0608 |
1.1363 |
1.0594 |
1.1349 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0594 |
1.1349 |
1.0573 |
1.1328 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0573 |
1.1328 |
1.0564 |
1.1319 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0564 |
1.1319 |
1.0561 |
1.1316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0561 |
1.1316 |
1.0537 |
1.1292 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0537 |
1.1292 |
1.0526 |
1.1281 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0526 |
1.1281 |
1.0528 |
1.1283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0528 |
1.1283 |
1.0526 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0526 |
1.1281 |
1.0516 |
1.1271 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0516 |
1.1271 |
1.0518 |
1.1273 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0518 |
1.1273 |
1.0493 |
1.1248 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0493 |
1.1248 |
1.0482 |
1.1237 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0482 |
1.1237 |
1.0473 |
1.1228 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0473 |
1.1228 |
1.0473 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0473 |
1.1228 |
1.0472 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0472 |
1.1227 |
1.0465 |
1.1220 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0465 |
1.1220 |
1.0465 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0465 |
1.1220 |
1.0459 |
1.1214 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0459 |
1.1214 |
1.0459 |
1.1214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0459 |
1.1214 |
1.0456 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0456 |
1.1211 |
1.0460 |
1.1215 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0460 |
1.1215 |
1.0459 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0459 |
1.1214 |
1.0457 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0457 |
1.1212 |
1.0461 |
1.1216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0461 |
1.1216 |
1.0454 |
1.1209 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
012016 |
国投瑞银顺成3个月定开债 |
1.0454 |
1.1209 |
1.0451 |
1.1206 |
0.0003 |
0.03% |
