景顺长城安盈回报一年持有混合A基金净值查询(011997)
今天最新净值
1.2311
0.0018 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2268
-0.0004 -0.0347%
- 累计净值：1.2311
- 成立日期：2021-05-25
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6053亿
- 最近资产：0.64亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：毛从容 邹立虎
今年以来景顺长城安盈回报一年持有混合A基金净值查询
今年以来,景顺长城安盈回报一年持有混合A(011997)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-05 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-01-27 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2247 |
1.2247 |
1.2183 |
1.2183 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2183 |
1.2183 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-01-09 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2180 |
1.2180 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0035 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-08 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-01-02 |
011997 |
景顺长城安盈回报一年持有混合A |
1.2212 |
1.2212 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0068 |
-0.55% |
