广发均衡回报混合C基金净值查询(011976)
今天最新净值
0.7650
0.0054 0.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7512
-0.0010 -0.1316%
- 累计净值:0.7650
- 成立日期:2021-06-23
- 基金类型:混合型-平衡
- 成立份额:
- 最近份额:8.9127亿
- 最近资产:0.05亿元
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘玉
近一月,广发均衡回报混合C(011976)基金累计收益率5.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
011976 |
广发均衡回报混合C |
0.7697 |
0.7697 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0047 |
0.61% |
2025-02-07 |
011976 |
广发均衡回报混合C |
0.7650 |
0.7650 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0054 |
0.71% |
2025-02-06 |
011976 |
广发均衡回报混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0104 |
1.39% |
2025-02-05 |
011976 |
广发均衡回报混合C |
0.7492 |
0.7492 |
0.7438 |
0.7438 |
0.0054 |
0.73% |
2025-01-27 |
011976 |
广发均衡回报混合C |
0.7438 |
0.7438 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0073 |
-0.97% |
2025-01-22 |
011976 |
广发均衡回报混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0035 |
-0.47% |
2025-01-14 |
011976 |
广发均衡回报混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7296 |
0.7296 |
0.0165 |
2.26% |
2025-01-13 |
011976 |
广发均衡回报混合C |
0.7296 |
0.7296 |
0.7297 |
0.7297 |
-0.0001 |
-0.01% |