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广发均衡回报混合A基金净值查询(011975)

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今天最新净值 0.7763 0.0055 0.7100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7617 -0.0010 -0.1316%
  • 累计净值：0.7763
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金类型：混合型-平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.7958亿
  • 最近资产：6.48亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘玉
近半年广发均衡回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发均衡回报混合A(011975)基金累计收益率8.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 011975 广发均衡回报混合A 0.7811 0.7811 0.7763 0.7763 0.0048 0.62%
2025-02-07 011975 广发均衡回报混合A 0.7763 0.7763 0.7708 0.7708 0.0055 0.71%
2025-02-06 011975 广发均衡回报混合A 0.7708 0.7708 0.7602 0.7602 0.0106 1.39%
2025-02-05 011975 广发均衡回报混合A 0.7602 0.7602 0.7546 0.7546 0.0056 0.74%
2025-01-27 011975 广发均衡回报混合A 0.7546 0.7546 0.7620 0.7620 -0.0074 -0.97%
2025-01-22 011975 广发均衡回报混合A 0.7574 0.7574 0.7610 0.7610 -0.0036 -0.47%
2025-01-14 011975 广发均衡回报混合A 0.7569 0.7569 0.7402 0.7402 0.0167 2.26%
2025-01-13 011975 广发均衡回报混合A 0.7402 0.7402 0.7402 0.7402 0.0000 0.00%
2025-01-10 011975 广发均衡回报混合A 0.7402 0.7402 0.7482 0.7482 -0.0080 -1.07%
2025-01-09 011975 广发均衡回报混合A 0.7482 0.7482 0.7449 0.7449 0.0033 0.44%
2025-01-08 011975 广发均衡回报混合A 0.7449 0.7449 0.7472 0.7472 -0.0023 -0.31%
2025-01-07 011975 广发均衡回报混合A 0.7472 0.7472 0.7433 0.7433 0.0039 0.52%
2025-01-06 011975 广发均衡回报混合A 0.7433 0.7433 0.7455 0.7455 -0.0022 -0.30%
2025-01-03 011975 广发均衡回报混合A 0.7455 0.7455 0.7543 0.7543 -0.0088 -1.17%
2025-01-02 011975 广发均衡回报混合A 0.7543 0.7543 0.7659 0.7659 -0.0116 -1.51%
2024-12-31 011975 广发均衡回报混合A 0.7659 0.7659 0.7757 0.7757 -0.0098 -1.26%
2024-12-26 011975 广发均衡回报混合A 0.7760 0.7760 0.7708 0.7708 0.0052 0.67%
2024-12-25 011975 广发均衡回报混合A 0.7708 0.7708 0.7719 0.7719 -0.0011 -0.14%
2024-12-24 011975 广发均衡回报混合A 0.7719 0.7719 0.7668 0.7668 0.0051 0.67%
2024-12-23 011975 广发均衡回报混合A 0.7668 0.7668 0.7742 0.7742 -0.0074 -0.96%
2024-12-20 011975 广发均衡回报混合A 0.7742 0.7742 0.7692 0.7692 0.0050 0.65%
2024-12-19 011975 广发均衡回报混合A 0.7692 0.7692 0.7655 0.7655 0.0037 0.48%
2024-12-18 011975 广发均衡回报混合A 0.7655 0.7655 0.7634 0.7634 0.0021 0.28%
2024-12-17 011975 广发均衡回报混合A 0.7634 0.7634 0.7681 0.7681 -0.0047 -0.61%
2024-12-16 011975 广发均衡回报混合A 0.7681 0.7681 0.7727 0.7727 -0.0046 -0.60%
2024-12-13 011975 广发均衡回报混合A 0.7727 0.7727 0.7803 0.7803 -0.0076 -0.97%
2024-12-12 011975 广发均衡回报混合A 0.7803 0.7803 0.7752 0.7752 0.0051 0.66%
2024-12-11 011975 广发均衡回报混合A 0.7752 0.7752 0.7772 0.7772 -0.0020 -0.26%
2024-12-10 011975 广发均衡回报混合A 0.7772 0.7772 0.7743 0.7743 0.0029 0.37%
2024-12-09 011975 广发均衡回报混合A 0.7743 0.7743 0.7772 0.7772 -0.0029 -0.37%
2024-12-06 011975 广发均衡回报混合A 0.7772 0.7772 0.7729 0.7729 0.0043 0.56%
2024-12-05 011975 广发均衡回报混合A 0.7729 0.7729 0.7702 0.7702 0.0027 0.35%
2024-12-04 011975 广发均衡回报混合A 0.7702 0.7702 0.7754 0.7754 -0.0052 -0.67%
2024-12-03 011975 广发均衡回报混合A 0.7754 0.7754 0.7794 0.7794 -0.0040 -0.51%
2024-12-02 011975 广发均衡回报混合A 0.7794 0.7794 0.7764 0.7764 0.0030 0.39%
2024-11-29 011975 广发均衡回报混合A 0.7764 0.7764 0.7698 0.7698 0.0066 0.86%
2024-11-28 011975 广发均衡回报混合A 0.7698 0.7698 0.7726 0.7726 -0.0028 -0.36%
2024-11-27 011975 广发均衡回报混合A 0.7726 0.7726 0.7605 0.7605 0.0121 1.59%
2024-11-26 011975 广发均衡回报混合A 0.7605 0.7605 0.7627 0.7627 -0.0022 -0.29%
2024-11-25 011975 广发均衡回报混合A 0.7627 0.7627 0.7629 0.7629 -0.0002 -0.03%
2024-11-22 011975 广发均衡回报混合A 0.7629 0.7629 0.7757 0.7757 -0.0128 -1.65%
2024-11-21 011975 广发均衡回报混合A 0.7757 0.7757 0.7759 0.7759 -0.0002 -0.03%
2024-11-20 011975 广发均衡回报混合A 0.7759 0.7759 0.7761 0.7761 -0.0002 -0.03%
2024-11-19 011975 广发均衡回报混合A 0.7761 0.7761 0.7691 0.7691 0.0070 0.91%
2024-11-18 011975 广发均衡回报混合A 0.7691 0.7691 0.7741 0.7741 -0.0050 -0.65%
2024-11-15 011975 广发均衡回报混合A 0.7741 0.7741 0.7860 0.7860 -0.0119 -1.51%
2024-11-14 011975 广发均衡回报混合A 0.7860 0.7860 0.7988 0.7988 -0.0128 -1.60%
2024-11-13 011975 广发均衡回报混合A 0.7988 0.7988 0.7969 0.7969 0.0019 0.24%
2024-11-12 011975 广发均衡回报混合A 0.7969 0.7969 0.8035 0.8035 -0.0066 -0.82%
2024-11-11 011975 广发均衡回报混合A 0.8035 0.8035 0.7961 0.7961 0.0074 0.93%
2024-11-08 011975 广发均衡回报混合A 0.7961 0.7961 0.8001 0.8001 -0.0040 -0.50%
2024-11-07 011975 广发均衡回报混合A 0.8001 0.8001 0.7939 0.7939 0.0062 0.78%
2024-11-06 011975 广发均衡回报混合A 0.7939 0.7939 0.7955 0.7955 -0.0016 -0.20%
2024-11-05 011975 广发均衡回报混合A 0.7955 0.7955 0.7816 0.7816 0.0139 1.78%
2024-11-04 011975 广发均衡回报混合A 0.7816 0.7816 0.7755 0.7755 0.0061 0.79%
2024-11-01 011975 广发均衡回报混合A 0.7755 0.7755 0.7830 0.7830 -0.0075 -0.96%
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2024-10-25 011975 广发均衡回报混合A 0.7928 0.7928 0.7822 0.7822 0.0106 1.36%
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2024-10-23 011975 广发均衡回报混合A 0.7913 0.7913 0.7855 0.7855 0.0058 0.74%
2024-10-22 011975 广发均衡回报混合A 0.7855 0.7855 0.7812 0.7812 0.0043 0.55%
2024-10-21 011975 广发均衡回报混合A 0.7812 0.7812 0.7746 0.7746 0.0066 0.85%
2024-10-18 011975 广发均衡回报混合A 0.7746 0.7746 0.7552 0.7552 0.0194 2.57%
2024-10-17 011975 广发均衡回报混合A 0.7552 0.7552 0.7579 0.7579 -0.0027 -0.36%
2024-10-16 011975 广发均衡回报混合A 0.7579 0.7579 0.7631 0.7631 -0.0052 -0.68%
2024-10-15 011975 广发均衡回报混合A 0.7631 0.7631 0.7741 0.7741 -0.0110 -1.42%
2024-10-14 011975 广发均衡回报混合A 0.7741 0.7741 0.7657 0.7657 0.0084 1.10%
2024-10-11 011975 广发均衡回报混合A 0.7657 0.7657 0.7801 0.7801 -0.0144 -1.85%
2024-10-10 011975 广发均衡回报混合A 0.7801 0.7801 0.7809 0.7809 -0.0008 -0.10%
2024-10-09 011975 广发均衡回报混合A 0.7809 0.7809 0.8262 0.8262 -0.0453 -5.48%
2024-10-08 011975 广发均衡回报混合A 0.8262 0.8262 0.7856 0.7856 0.0406 5.17%
2024-09-30 011975 广发均衡回报混合A 0.7856 0.7856 0.7449 0.7449 0.0407 5.46%
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2024-09-26 011975 广发均衡回报混合A 0.7330 0.7330 0.7240 0.7240 0.0090 1.24%
2024-09-25 011975 广发均衡回报混合A 0.7240 0.7240 0.7208 0.7208 0.0032 0.44%
2024-09-24 011975 广发均衡回报混合A 0.7208 0.7208 0.7108 0.7108 0.0100 1.41%
2024-09-23 011975 广发均衡回报混合A 0.7108 0.7108 0.7111 0.7111 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 011975 广发均衡回报混合A 0.7111 0.7111 0.7107 0.7107 0.0004 0.06%
2024-09-19 011975 广发均衡回报混合A 0.7107 0.7107 0.7093 0.7093 0.0014 0.20%
2024-09-18 011975 广发均衡回报混合A 0.7093 0.7093 0.7083 0.7083 0.0010 0.14%
2024-09-13 011975 广发均衡回报混合A 0.7083 0.7083 0.7091 0.7091 -0.0008 -0.11%
2024-09-12 011975 广发均衡回报混合A 0.7091 0.7091 0.7097 0.7097 -0.0006 -0.08%
2024-09-11 011975 广发均衡回报混合A 0.7097 0.7097 0.7108 0.7108 -0.0011 -0.15%
2024-09-10 011975 广发均衡回报混合A 0.7108 0.7108 0.7110 0.7110 -0.0002 -0.03%
2024-09-09 011975 广发均衡回报混合A 0.7110 0.7110 0.7142 0.7142 -0.0032 -0.45%
2024-09-06 011975 广发均衡回报混合A 0.7142 0.7142 0.7162 0.7162 -0.0020 -0.28%
2024-09-05 011975 广发均衡回报混合A 0.7162 0.7162 0.7163 0.7163 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 011975 广发均衡回报混合A 0.7163 0.7163 0.7181 0.7181 -0.0018 -0.25%
2024-09-03 011975 广发均衡回报混合A 0.7181 0.7181 0.7177 0.7177 0.0004 0.06%
2024-09-02 011975 广发均衡回报混合A 0.7177 0.7177 0.7224 0.7224 -0.0047 -0.65%
2024-08-30 011975 广发均衡回报混合A 0.7224 0.7224 0.7213 0.7213 0.0011 0.15%
2024-08-29 011975 广发均衡回报混合A 0.7213 0.7213 0.7221 0.7221 -0.0008 -0.11%
2024-08-28 011975 广发均衡回报混合A 0.7221 0.7221 0.7227 0.7227 -0.0006 -0.08%
2024-08-27 011975 广发均衡回报混合A 0.7227 0.7227 0.7239 0.7239 -0.0012 -0.17%
2024-08-26 011975 广发均衡回报混合A 0.7239 0.7239 0.7239 0.7239 0.0000 0.00%
2024-08-23 011975 广发均衡回报混合A 0.7239 0.7239 0.7233 0.7233 0.0006 0.08%
2024-08-22 011975 广发均衡回报混合A 0.7233 0.7233 0.7230 0.7230 0.0003 0.04%
2024-08-21 011975 广发均衡回报混合A 0.7230 0.7230 0.7222 0.7222 0.0008 0.11%
2024-08-20 011975 广发均衡回报混合A 0.7222 0.7222 0.7254 0.7254 -0.0032 -0.44%
2024-08-19 011975 广发均衡回报混合A 0.7254 0.7254 0.7242 0.7242 0.0012 0.17%
2024-08-16 011975 广发均衡回报混合A 0.7242 0.7242 0.7242 0.7242 0.0000 0.00%
2024-08-15 011975 广发均衡回报混合A 0.7242 0.7242 0.7217 0.7217 0.0025 0.35%
2024-08-14 011975 广发均衡回报混合A 0.7217 0.7217 0.7244 0.7244 -0.0027 -0.37%
2024-08-13 011975 广发均衡回报混合A 0.7244 0.7244 0.7224 0.7224 0.0020 0.28%
2024-08-12 011975 广发均衡回报混合A 0.7224 0.7224 0.7231 0.7231 -0.0007 -0.10%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池ETF 0.7070 1.81%
2000基金 1.0902 1.77%
广发成长领航一年持有混合A 0.9308 1.76%
广发成长领航一年持有混合C 0.9228 1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.5841 1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.5803 1.70%
汽车ETF 1.3830 1.42%
广发量化多因子混合 1.5093 1.40%
广发医药精选股票A 0.8648 1.32%
广发医药精选股票C 0.8588 1.31%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根双核平衡混合C 1.2651 0.28%
摩根双核平衡混合A 1.2818 0.27%
兴银价值平衡混合A 1.0782 0.25%
兴银价值平衡混合C 1.0757 0.24%
方正富邦均衡精选混合A 0.9407 0.18%
方正富邦均衡精选混合C 0.9315 0.18%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8669 0.13%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8497 0.13%
华回报二 0.9970 0.10%
招商平衡 1.5587 0.08%
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