建信泓利一年持有期债券基金净值查询(011942)
今天最新净值
1.0961
0.0029 0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0800
-0.0002 -0.0188%
- 累计净值：1.0961
- 成立日期：2021-06-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.4541亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：黎颖芳 吴轶 许可
今年以来,建信泓利一年持有期债券(011942)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0913 |
1.0913 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0885 |
1.0885 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0936 |
1.0936 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0923 |
1.0923 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
011942 |
建信泓利一年持有期债券 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0016 |
-0.15% |
