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建信泓利一年持有期债券 - 基金主页(代码:011942)

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今天最新净值 1.0961 0.0029 0.2700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0800 -0.0002 -0.0188%

累计净值：1.0961
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4541亿
最近资产：1.43亿元
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳吴轶许可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.27%	0.05%	1.16%	5.77%	5.48%	6.06%	9.61%
同类排名	576/1290	272/1283	573/1290	795/1251	586/1102	340/931	226/755	-

建信泓利一年持有期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	0.58%	1.42%
000333	美的集团	0.0000	0.57%	-2.26%
603043	广州酒家	0.0000	0.48%	-2.42%
601088	中国神华	0.0000	0.47%	-2.95%
002275	桂林三金	0.0000	0.46%	0.22%
002415	海康威视	0.0000	0.44%	3.34%
601318	中国平安	0.0000	0.44%	-2.22%
002714	牧原股份	0.0000	0.36%	-1.05%
601298	青岛港	0.0000	0.33%	-1.74%
600521	华海药业	0.0000	0.32%	0.06%

建信泓利一年持有期债券(011942)基金档案

基金代码	011942	基金简称	建信泓利一年持有期债券	基金全称
发行日期	2021-05-20~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黎颖芳吴轶许可	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.43亿元	最近份额	1.4541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%