华夏时代前沿一年持有混合C基金净值查询(011931)
今天最新净值
0.8666
0.0216 2.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8070
-0.0024 -0.2921%
- 累计净值：0.8666
- 成立日期：2021-08-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：20.2060亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：林晶 屠环宇
近半年,华夏时代前沿一年持有混合C(011931)基金累计收益率31.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8745 |
0.8745 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0079 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8666 |
0.8666 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0216 |
2.56% |
| 2025-02-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8259 |
0.8259 |
0.0191 |
2.31% |
| 2025-02-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8259 |
0.8259 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0222 |
2.76% |
| 2025-01-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8037 |
0.8037 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7968 |
0.7968 |
0.8024 |
0.8024 |
-0.0056 |
-0.70% |
| 2025-01-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0242 |
3.18% |
| 2025-01-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7740 |
0.7740 |
-0.0101 |
-1.30% |
| 2025-01-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7740 |
0.7740 |
0.7665 |
0.7665 |
0.0075 |
0.98% |
|
|
| 2025-01-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7665 |
0.7665 |
0.7753 |
0.7753 |
-0.0088 |
-1.14% |
| 2025-01-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7753 |
0.7753 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0028 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7747 |
0.7747 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-01-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7747 |
0.7747 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7819 |
0.7819 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0231 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8050 |
0.8050 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0127 |
-1.55% |
| 2024-12-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0052 |
0.63% |
| 2024-12-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8108 |
0.8108 |
0.0088 |
1.09% |
| 2024-12-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8108 |
0.8108 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0079 |
-0.96% |
| 2024-12-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0023 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8210 |
0.8210 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0034 |
0.42% |
| 2024-12-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8176 |
0.8176 |
0.8110 |
0.8110 |
0.0066 |
0.81% |
| 2024-12-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8110 |
0.8110 |
0.8104 |
0.8104 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8104 |
0.8104 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0128 |
-1.55% |
|
|
| 2024-12-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8232 |
0.8232 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0145 |
-1.73% |
| 2024-12-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0084 |
1.01% |
| 2024-12-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-12-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0045 |
-0.54% |
| 2024-12-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-12-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8151 |
0.8151 |
0.0153 |
1.88% |
| 2024-12-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8151 |
0.8151 |
0.8184 |
0.8184 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2024-12-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8184 |
0.8184 |
0.8253 |
0.8253 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8253 |
0.8253 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0073 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-11-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8213 |
0.8213 |
-0.0094 |
-1.14% |
| 2024-11-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8213 |
0.8213 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0160 |
1.99% |
| 2024-11-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8053 |
0.8053 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2024-11-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8094 |
0.8094 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-11-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0197 |
-2.37% |
| 2024-11-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0067 |
-0.80% |
| 2024-11-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8275 |
0.8275 |
0.0103 |
1.24% |
| 2024-11-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8275 |
0.8275 |
0.8170 |
0.8170 |
0.0105 |
1.29% |
| 2024-11-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0095 |
-1.15% |
| 2024-11-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0113 |
-1.35% |
| 2024-11-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8378 |
0.8378 |
0.8572 |
0.8572 |
-0.0194 |
-2.26% |
| 2024-11-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0088 |
1.04% |
| 2024-11-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8484 |
0.8484 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0129 |
-1.50% |
| 2024-11-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8499 |
0.8499 |
0.0114 |
1.34% |
| 2024-11-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0037 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0114 |
1.35% |
| 2024-11-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8422 |
0.8422 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0045 |
-0.53% |
| 2024-11-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0317 |
3.89% |
| 2024-11-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0126 |
1.57% |
| 2024-11-01 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0051 |
-0.63% |
| 2024-10-31 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8075 |
0.8075 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2024-10-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8174 |
0.8174 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2024-10-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8174 |
0.8174 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8211 |
0.8211 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2024-10-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8211 |
0.8211 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0075 |
0.92% |
| 2024-10-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8136 |
0.8136 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0148 |
-1.79% |
| 2024-10-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-10-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8260 |
0.8260 |
0.0032 |
0.39% |
| 2024-10-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-10-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8270 |
0.8270 |
0.7905 |
0.7905 |
0.0365 |
4.62% |
| 2024-10-17 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7905 |
0.7905 |
0.7909 |
0.7909 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-10-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7909 |
0.7909 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0096 |
-1.20% |
| 2024-10-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0218 |
-2.65% |
| 2024-10-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0062 |
0.76% |
| 2024-10-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8161 |
0.8161 |
0.8374 |
0.8374 |
-0.0213 |
-2.54% |
| 2024-10-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8346 |
0.8346 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-10-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0376 |
-4.31% |
| 2024-10-08 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8722 |
0.8722 |
0.8057 |
0.8057 |
0.0665 |
8.25% |
| 2024-09-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.8057 |
0.8057 |
0.7417 |
0.7417 |
0.0640 |
8.63% |
| 2024-09-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7417 |
0.7417 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0364 |
5.16% |
| 2024-09-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0247 |
3.63% |
| 2024-09-25 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0018 |
0.27% |
| 2024-09-24 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0207 |
3.15% |
| 2024-09-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-09-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0017 |
0.26% |
| 2024-09-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6591 |
0.6591 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0048 |
0.73% |
| 2024-09-18 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6544 |
0.6544 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-09-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-09-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6575 |
0.6575 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0035 |
-0.53% |
| 2024-09-11 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6553 |
0.6553 |
0.0057 |
0.87% |
| 2024-09-10 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2024-09-06 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6561 |
0.6561 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0063 |
-0.95% |
| 2024-09-05 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6624 |
0.6624 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-09-04 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6616 |
0.6616 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-09-03 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6566 |
0.6566 |
0.0065 |
0.99% |
| 2024-09-02 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0143 |
-2.13% |
| 2024-08-30 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6709 |
0.6709 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0140 |
2.13% |
| 2024-08-29 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6467 |
0.6467 |
0.0102 |
1.58% |
| 2024-08-28 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-08-27 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6475 |
0.6475 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0051 |
-0.78% |
| 2024-08-26 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6526 |
0.6526 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-08-22 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0027 |
0.42% |
| 2024-08-21 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2024-08-20 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6576 |
0.6576 |
-0.0053 |
-0.81% |
| 2024-08-19 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6576 |
0.6576 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-08-16 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6561 |
0.6561 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0042 |
0.64% |
| 2024-08-15 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0086 |
-1.30% |
| 2024-08-13 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6563 |
0.6563 |
0.0042 |
0.64% |
| 2024-08-12 |
011931 |
华夏时代前沿一年持有混合C |
0.6563 |
0.6563 |
0.6574 |
0.6574 |
-0.0011 |
-0.17% |
